Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2207 (-0.51%)|USD / JPY 110.7700 (0.44%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.6%+3.9%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ (управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС )

Общая информация
Номер регистрации0193-72023136
НазваниеОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ
Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльтопливная энергетика
Статуссформирован
Фонд работает с27.04.2004
Количество пайщиков на 29.09.201714
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0B7GW3
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1%до 100000  
0.75%от 100000 до 300000  
0.5%от 300000 до 500000  
0%от 500000  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки УК
1%до 100000
0.75%от 100000 до 300000
0.5%от 300000 до 500000
0%от 500000
0%При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  
0.5%от 180 до 365  
0%от 365  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1%до 180
0.5%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.3% вкл. НДС
Прочие расходы3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации17.03.2004
Дата начала формирования29.03.2004
Дата окончания формирования27.04.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО Аудиторская фирма "СНТ - Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточно фондов в рейтинг-листе "ПИФы топливной энергетики" на дату 29.12.2017
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 629.777.30%11.64%7.83%6.12%32.34%
СЧА 15 983 135.197.30%11.64%7.83%5.59%31.34%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.01
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 12.57
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.85
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 10.77
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] 9.59

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.079
Место 181/286
0.089
Место 182/286
-6.72%
Место 179/286
4.77%
Место 162/286
82.77% -0.566 0.932
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
29.06.2006 -- 1 395.00 1 405.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »