Общая информация
Номер регистрации 0193-72023136 Название ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ
Управляющая компания
ОЛМА-ФИНАНС Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль топливная энергетика Статус сформирован Фонд работает с 27.04.2004 Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, 1% до 150000 0.75% от 150000 до 500000 0.5% от 500000 Надбавки УК 1% до 100000 0.75% от 100000 до 300000 0.5% от 300000 до 500000 0% от 500000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 1% до 180 0.5% от 180 Скидки УК 1% до 180 0.5% от 180 до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждение УК 3% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.4% вкл. НДС Прочие расходы 1.5% вкл. НДС
Профиль фонда Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ВТБ (ОАО) Спецрегистратор ВТБ (ОАО) Аудитор СНТ-Аудит, Аудиторская фирма (ЗАО)
Этим фондом управляет
Волков Александр
Должность
Управляющий активами
Телефон
+7 495 699 96 15 # 437
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
1 271.17 -14.04% -18.65% -11.74% -15.08% 28.76%
СЧА
7 958 061.61 -14.04% -18.65% -11.74% -15.88% 13.73%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
60.01
0.63 рубли
4.43
0.05 иностранная валюта
55.58
0.58 [ 8 041.21
84.37 6 880.32
72.20
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 1 208.08
12.68
Газпром, ао [1-02-00028-A] 1 030.82
10.82
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 1 226.29
12.87
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 451.73
4.74
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 531.57
5.58
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 623.67
6.54
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 729.47
7.65
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 435.60
4.57
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 355.41
3.73
Транснефть, ап [2-01-00206-А] 287.68
3.02 271.90
2.85
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 271.90
2.85 558.71
5.87
ММК, ао [1-03-00078-A] 185.57
1.95
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 373.14
3.92 330.28
3.47
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 330.28
3.47 7 024.06
73.70
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 271.90
2.85
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 1 208.08
12.68
Газпром, ао [1-02-00028-A] 1 030.82
10.82
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 1 226.29
12.87
ММК, ао [1-03-00078-A] 185.57
1.95
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 451.73
4.74
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 373.14
3.92
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 531.57
5.58
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 330.28
3.47
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 623.67
6.54
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 435.60
4.57
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 355.41
3.73 1 017.15
10.67
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 729.47
7.65
Транснефть, ап [2-01-00206-А] 287.68
3.02 846.18
8.88 Акции иностранных акционерных обществ
363.44
3.81 583.01
6.12 профессиональных участников рынка ценных бумаг
583.01
6.12
ВСЕГО активов:
9 530.41
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.105Место 220/421
0.095Место 244/421
-7.40%Место 152/421
5.28%Место 157/421
85.72%
-1.983
0.695
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
29.06.2006
--
1 395.00
1 405.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
