Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0804 (0.19%)|USD / JPY 110.8550 (-0.09%)|USD / RUR 57.0364 (2.88%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.9%-13.9%
Мы в соцсетях:

РОНИН фонд акций (управляющая компания РОНИН Траст)

Общая информация
Номер регистрации2003-94172428
НазваниеРОНИН фонд акций
Управляющая компания РОНИН Траст
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с11.01.2011
Количество пайщиков на 31.12.20151
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.12.2010
Дата начала формирования16.12.2010
Дата окончания формирования11.01.2011
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Бейкер Тилли Русаудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 230.42-2.92%-3.35%-5.55%7.92%54.24%
СЧА 14 765 093.71-2.92%-3.35%-5.55%7.92%54.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 11.74
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 10.07
Уралкалий, акция об. [1-01-00296-A] 9.80
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.23
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.01

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.071
Место 175/299
0.082
Место 170/299
-5.98%
Место 104/299
4.27%
Место 107/299
84.43% -1.877 0.732
Посмотреть коэффициенты других фондов»