Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1779 (0.13%)|USD / JPY 113.5260 (0.07%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-1.0%-2.7%
USD/RUB-0.0%-6.4%
EUR/RUB+1.5%+3.9%
Золото-2.8%-0.8%
Мы в соцсетях:

РОНИН фонд акций (управляющая компания РОНИН Траст)

Общая информация
Номер регистрации2003-94172428
НазваниеРОНИН фонд акций
Управляющая компания РОНИН Траст
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с11.01.2011
Количество пайщиков на 29.09.20171
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.12.2010
Дата начала формирования16.12.2010
Дата окончания формирования11.01.2011
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО "Бейкер Тилли Русаудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  08.12.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 192.48-5.19%-0.48%-8.46%-7.19%26.57%
СЧА 14 309 772.27-5.19%-0.48%-8.46%-7.19%26.57%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 11.12
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.40
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 10.05
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 8.23
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 6.26

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.003
Место 214/288
0.003
Место 214/288
-6.01%
Место 112/288
4.11%
Место 97/288
82.21% -1.962 0.752
Посмотреть коэффициенты других фондов»