Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.0275
EUR/RUB 76.7000
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.4%+16.2%
USD/RUB+5.7%+12.9%
EUR/RUB+3.7%+9.4%
Золото+1.4%+3.3%
Мы в соцсетях:

РОНИН фонд акций (управляющая компания РОНИН Траст)

Общая информация
Номер регистрации2003-94172428
НазваниеРОНИН фонд акций
Управляющая компания РОНИН Траст
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с11.01.2011
Количество пайщиков на 30.03.20181
Тикер/ISINRU000A0ZYAT1
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.12.2010
Дата начала формирования16.12.2010
Дата окончания формирования11.01.2011
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО "Бейкер Тилли Русаудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 290.17-1.26%0.68%7.92%10.72%19.98%
СЧА 15 482 004.71-1.26%0.68%7.92%10.72%19.98%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.17
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 11.99
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 10.47
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.24
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.73

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.040
Место 178/263
0.040
Место 180/263
-4.35%
Место 113/263
3.08%
Место 103/263
76.51% -1.329 0.811
Посмотреть коэффициенты других фондов»