Сбербанк - Фонд Облигаций (УК Сбербанка). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Сбербанк - Фонд Облигаций (управляющая компания УК Сбербанка)

Общая информация

Номер регистрации	1991-94172500
Название	Сбербанк - Фонд Облигаций
Управляющая компания	УК Сбербанка
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	20.12.2010
Минимальная сумма (первый взнос)	15 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)
0.5%
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 365
1%	от 365 до 730
0%	от 730
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%	до 365
1%	от 365 до 730
0%	от 730
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.35% вкл. НДС
Прочие расходы	0.2% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	30.11.2010
Дата окончания формирования	20.12.2010
Дата окончания работы фонда	05.12.2025

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Специализированный депозитарий Сбербанка (ООО)
Спецрегистратор	Специализированный депозитарий Сбербанка (ООО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Сбербанк - Фонд Акций	582 830 693.19
Сбербанк - Фонд Облигаций	276 389 730.54
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	423 014 562.34
Сбербанк — Фонд драгоценных металлов	443 282 582.01
1 725 517 568.08 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	17.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 067.71	-0.29%	1.07%	2.69%	3.82%	-
СЧА	276 389 730.54	-2.12%	1.62%	12.45%	58.71%	-

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	4 075.19	1.61
рубли	4 075.19	1.61
Облигации	244 059.58	96.33
государственные облигации	19 274.17	7.61
Россия, 26204 - Облигации [26204RMFS]	11 925.08	4.71
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	2 996.15	1.18
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	1 347.53	0.53
Россия, 46021 - Облигации [46021RMFS]	3 005.40	1.19
корпоративные облигации	224 785.41	88.72
АИЖК, 16 - Облигации [4-16-00739-A]	13 986.44	5.52
АИЖК, 18 - Облигации [4-18-00739-A]	18 118.35	7.15
ВЭБ-лизинг, 03 - Облигации [4-03-43801-H]	16 408.97	6.48
ВЭБ-лизинг, 05 - Облигации [4-05-43801-H]	18 097.32	7.14
Внешэкономбанк, 09 - Облигации [4-09-00004-T]	32 137.26	12.68
Газпром нефть, 08 - Облигации [4-08-00146-A]	9 270.77	3.66
Газпром нефть, 10 - Облигации [4-10-00146-A]	13 947.13	5.51
РЖД, 11 - Облигации [4-11-65045-D]	15 453.15	6.10
РЖД, 16 - Облигации [4-16-65045-D]	9 819.14	3.88
Россельхозбанк, 12 - Облигации [41203349B]	17 051.15	6.73
Россельхозбанк, 14 - Облигации [41403349B]	14 541.97	5.74
ФСК ЕЭС, 07 - Облигации [4-07-65018-D]	4 763.95	1.88
ФСК ЕЭС, 11 - Облигации [4-11-65018-D]	11 573.29	4.57
ФСК ЕЭС, 13 - Облигации [4-13-65018-D]	3 017.67	1.19
ФСК ЕЭС, 19 - Облигации [4-19-65018-D]	4 471.66	1.76
ЮниКредит Банк, 05 - Облигации [40500001B]	22 127.20	8.73
Дебиторская задолженность	5 229.64	2.06
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	5 208.34	2.05
профессиональных участников рынка ценных бумаг	3.15	менее 0.01
прочая дебиторская задолженность	18.15	0.01
ВСЕГО активов:	253 364.41	100.00

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[25.04.2012]	УК Сбербанка расширяет сеть продаж паевых инвестиционных фондов
[15.02.2012]	Управляющая компания Сбербанка приступила к управлению средствами пенсионных резервов.
[07.02.2012]	«Добрыня Никитич» прискакал в Сбербанк // Finparty.ru
[16.01.2012]	Не так страшен черт (Investfunds публикует рэнкинги ПИФов за 2011 год)
[11.01.2012]	На коллективных инвестициях поставили плюс. ПИФы держатся на отечественных инвесторах // Коммерсантъ