Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 3495.37 |
СЧА | 51 058 712.04 |
Пай | 3495.37 |
СЧА | 51 058 712.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
0.61% |
5.97% |
6.51% |
39.70% |
5.88% |
36.43% |
0.13% |
0.61% |
5.97% |
6.51% |
39.70% |
-2.22% |
88.60% |
0.13% |
0.61% |
5.97% |
6.51% |
39.70% |
5.88% |
36.43% |
0.13% |
0.61% |
5.97% |
6.51% |
39.70% |
-2.22% |
88.60% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 3492.58 | 51 017 975.87 | 3492.58 | 51 017 975.87 |
15.03.2024 | 3495.37 | 51 058 712.04 | 3495.37 | 51 058 712.04 |
14.03.2024 | 3490.73 | 50 990 908.43 | 3490.73 | 50 990 908.43 |
13.03.2024 | 3501.22 | 51 144 167.84 | 3501.22 | 51 144 167.84 |
12.03.2024 | 3516.26 | 51 363 896.71 | 3516.26 | 51 363 896.71 |
11.03.2024 | 3508.52 | 51 250 846.58 | 3508.52 | 51 250 846.58 |
07.03.2024 | 3510.82 | 51 284 343.94 | 3510.82 | 51 284 343.94 |
06.03.2024 | 3499.38 | 51 117 332.10 | 3499.38 | 51 117 332.10 |
05.03.2024 | 3492.71 | 51 019 905.25 | 3492.71 | 51 019 905.25 |
04.03.2024 | 3495.04 | 51 053 877.50 | 3495.04 | 51 053 877.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 3470.41 | 50 694 133.95 | 3470.41 | 50 694 133.95 |
29.02.2024 | 3460.78 | 50 553 343.32 | 3460.78 | 50 553 343.32 |
28.02.2024 | 3437.44 | 50 212 407.79 | 3437.44 | 50 212 407.79 |
27.02.2024 | 3436.98 | 50 205 792.55 | 3436.98 | 50 205 792.55 |
26.02.2024 | 3441.2 | 50 267 433.65 | 3441.2 | 50 267 433.65 |
22.02.2024 | 3391.34 | 49 539 088.08 | 3391.34 | 49 539 088.08 |
21.02.2024 | 3383.46 | 49 423 904.19 | 3383.46 | 49 423 904.19 |
20.02.2024 | 3404.05 | 49 724 770.76 | 3404.05 | 49 724 770.76 |
19.02.2024 | 3453.52 | 50 447 353.42 | 3453.52 | 50 447 353.42 |
16.02.2024 | 3460.43 | 50 548 343.38 | 3460.43 | 50 548 343.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 3474.26 | 50 750 396.70 | 3474.26 | 50 750 396.70 |
14.02.2024 | 3463.07 | 50 586 813.55 | 3463.07 | 50 586 813.55 |
13.02.2024 | 3474.39 | 50 752 196.59 | 3474.39 | 50 752 196.59 |
12.02.2024 | 3464.49 | 50 607 611.43 | 3464.49 | 50 607 611.43 |
09.02.2024 | 3464.11 | 50 602 040.43 | 3464.11 | 50 602 040.43 |
08.02.2024 | 3457.78 | 50 509 627.90 | 3457.78 | 50 509 627.90 |
07.02.2024 | 3481.11 | 50 850 397.12 | 3481.11 | 50 850 397.12 |
06.02.2024 | 3477.28 | 50 794 430.62 | 3477.28 | 50 794 430.62 |
05.02.2024 | 3474.53 | 50 754 221.61 | 3474.53 | 50 754 221.61 |
02.02.2024 | 3456.1 | 50 485 021.96 | 3456.1 | 50 485 021.96 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.41 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.39 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.34 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.99 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 6.49 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.08 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.64 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.37 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.31 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 100 000 RUB
|
|
от 100 000 до 300 000 RUB
|
|
от 300 000 до 500 000 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 100 000 RUB
|
|
|
от 100 000 до 300 000 RUB
|
|
|
от 300 000 до 500 000 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.081 | 156 |
Коэффициент Сортино ? | 0.072 | 164 |
Волатильность ? | 3.75% | 111 |
VaR ? | -5.43% | 118 |
α-коэффициент ? | -1.234 | |
β-коэффициент ? | 0.723 | |
R2 ? | 91.38% |