Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 3622.54 |
СЧА | 52 916 395.87 |
Пай | 3622.54 |
СЧА | 52 916 395.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
5.44% |
5.25% |
5.35% |
29.60% |
9.01% |
37.02% |
0.21% |
5.44% |
5.25% |
5.35% |
29.60% |
0.67% |
118.34% |
0.21% |
5.44% |
5.25% |
5.35% |
29.60% |
9.01% |
37.02% |
0.21% |
5.44% |
5.25% |
5.35% |
29.60% |
0.67% |
118.34% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 3622.54 | 52 916 395.87 | 3622.54 | 52 916 395.87 |
19.04.2024 | 3615.06 | 52 807 081.02 | 3615.06 | 52 807 081.02 |
18.04.2024 | 3604.14 | 52 647 547.31 | 3604.14 | 52 647 547.31 |
17.04.2024 | 3605.93 | 52 673 769.28 | 3605.93 | 52 673 769.28 |
16.04.2024 | 3610.36 | 52 738 409.04 | 3610.36 | 52 738 409.04 |
15.04.2024 | 3607.23 | 52 692 672.79 | 3607.23 | 52 692 672.79 |
12.04.2024 | 3593.48 | 52 491 845.30 | 3593.48 | 52 491 845.30 |
11.04.2024 | 3583.71 | 52 349 168.65 | 3583.71 | 52 349 168.65 |
10.04.2024 | 3581.26 | 52 313 271.66 | 3581.26 | 52 313 271.66 |
09.04.2024 | 3572.88 | 52 190 969.40 | 3572.88 | 52 190 969.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 3573.47 | 52 199 480.62 | 3573.47 | 52 199 480.62 |
05.04.2024 | 3558.52 | 51 981 200.44 | 3558.52 | 51 981 200.44 |
04.04.2024 | 3558.64 | 51 982 900.25 | 3558.64 | 51 982 900.25 |
03.04.2024 | 3563.17 | 52 049 019.40 | 3563.17 | 52 049 019.40 |
02.04.2024 | 3550.02 | 51 856 942.34 | 3550.02 | 51 856 942.34 |
01.04.2024 | 3545.43 | 51 789 952.03 | 3545.43 | 51 789 952.03 |
29.03.2024 | 3513.95 | 51 330 108.24 | 3513.95 | 51 330 108.24 |
28.03.2024 | 3495.59 | 51 061 906.74 | 3495.59 | 51 061 906.74 |
27.03.2024 | 3489.59 | 50 974 247.63 | 3489.59 | 50 974 247.63 |
26.03.2024 | 3477.26 | 50 794 125.17 | 3477.26 | 50 794 125.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 3469.02 | 50 673 740.89 | 3469.02 | 50 673 740.89 |
22.03.2024 | 3435.5 | 50 184 197.30 | 3435.5 | 50 184 197.30 |
21.03.2024 | 3469.9 | 50 686 642.71 | 3469.9 | 50 686 642.71 |
20.03.2024 | 3456.47 | 50 490 408.30 | 3456.47 | 50 490 408.30 |
19.03.2024 | 3451.93 | 50 424 171.96 | 3451.93 | 50 424 171.96 |
18.03.2024 | 3492.58 | 51 017 975.87 | 3492.58 | 51 017 975.87 |
15.03.2024 | 3495.37 | 51 058 712.04 | 3495.37 | 51 058 712.04 |
14.03.2024 | 3490.73 | 50 990 908.43 | 3490.73 | 50 990 908.43 |
13.03.2024 | 3501.22 | 51 144 167.84 | 3501.22 | 51 144 167.84 |
12.03.2024 | 3516.26 | 51 363 896.71 | 3516.26 | 51 363 896.71 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.72 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.07 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.75 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.00 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 6.28 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.94 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.68 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.08 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3.30 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 100 000 RUB
|
|
от 100 000 до 300 000 RUB
|
|
от 300 000 до 500 000 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 100 000 RUB
|
|
|
от 100 000 до 300 000 RUB
|
|
|
от 300 000 до 500 000 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.081 | 156 |
Коэффициент Сортино ? | 0.072 | 164 |
Волатильность ? | 3.75% | 111 |
VaR ? | -5.43% | 118 |
α-коэффициент ? | -1.234 | |
β-коэффициент ? | 0.723 | |
R2 ? | 91.38% |