|
Общая информация
|
| Номер регистрации | 0194-72023219 |
| Название | ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА |
| Управляющая компания |
ОЛМА-ФИНАНС |
| Тип | открытый | | Объект инвестиций | акции | | Отрасль | без специализации | | Статус | сформирован | | Фонд работает с | 09.04.2004 | | Минимальная сумма (первый взнос) | 10 000 руб. | | Минимальная сумма (послед. взносы) | 5 000 руб. | | | Биржа | ММВБ-РТС |
|
 |
|
↓
↑
|
| Надбавки (при покупке пая) |
|---|
| Надбавки (общие) | Сумма приобретения,
руб. | | 1% | до 150000 | | 0.75% | от 150000 до 500000 | | 0.5% | от 500000 | | Надбавки УК | | | 1% | до 100000 | | 0.75% | от 100000 до 300000 | | 0.5% | от 300000 до 500000 | | 0% | от 500000 |
| Скидки (при погашении пая) |
|---|
| Скидки (общие) | Срок владения,
дней | Комментарий | | 1% | до 180 | | | 0.5% | от 180 | | | Скидки УК | | | | 1% | до 180 | | | 0.5% | от 180 до 365 | | | 0% | от 365 | | | 0% | | При подаче заявки номинальным держателем |
| Вознаграждение УК | 3% вкл. НДС | | Вознаграждение депозитарию и др. | 1.3% вкл. НДС | | Прочие расходы | 1.5% вкл. НДС |
|
|
| Профиль фонда |
Загрузить полный текст правил
|
|
|
Инфраструктура фонда
|
| Спецдепозитарий | ВТБ (ОАО) | | Спецрегистратор | ВТБ (ОАО) | | Аудитор | СНТ-Аудит, Аудиторская фирма (ЗАО) |
| |
|
Этим фондом управляет
|
| |
| Волков Александр |
Должность |
Управляющий активами |
Телефон |
+7 495 699 96 15 # 437 |
E-mail |
|
|
| |
| Другие фонды этой УК |
|
|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
|
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
18.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
1 474.76 | -9.60% | -15.24% | -5.33% | -20.40% | 25.65% |
| СЧА |
11 702 610.00 | -9.60% | -15.24% | -5.33% | -21.19% | 14.19% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
3.96 |
0.03 | | рубли |
3.96 |
0.03 | | Акции []
|
12 029.04 |
89.62 | | Банки и финансовые институты
| 3 187.47 |
23.74 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
1 596.35 |
11.89 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
1 591.12 |
11.85 | | Нефтегазовая отрасль
| 4 824.79 |
35.95 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
1 598.19 |
11.91 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
1 591.49 |
11.86 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
1 635.11 |
12.18 | | Цветная металлургия
| 1 386.69 |
10.33 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
1 386.69 |
10.33 | | Энергетика
| 2 630.09 |
19.60 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
1 307.06 |
9.74 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
1 323.03 |
9.86 | | обыкновенные акции
|
12 029.04 |
89.62 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
1 596.35 |
11.89 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
1 386.69 |
10.33 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
1 598.19 |
11.91 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
1 591.49 |
11.86 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
1 635.11 |
12.18 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
1 307.06 |
9.74 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
1 591.12 |
11.85 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
1 323.03 |
9.86 | | Дебиторская задолженность
|
1 389.82 |
10.35 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 389.82 |
10.35 |
| ВСЕГО активов: |
13 422.82
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.066
Место 286/421 |
0.062
Место 304/421 |
-9.37%
Место 261/421 |
6.44%
Место 237/421 |
93.09% |
-0.991 |
0.882 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
|
Биржевые котировки
|
| Дата |
Цена закр. |
Bid |
Ask |
Цена, Avg |
Объем сделок, руб. |
| 06.07.2006 |
-- |
1 595.00 |
1 605.00 |
-- |
-- |
|
| Полная статистика по биржевым котировкам » |
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |
| Сравнить с индексом: |
Подробнее об индексах Investfunds » |
 |
|
|
|
