Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
766.46 -11.15% -17.89% -7.31% -17.99% -
СЧА
582 830 693.19 -6.36% -16.31% -4.75% 44.65% -
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
8 677.06
1.41 рубли
8 677.06
1.41 [ 606 364.67
98.57 117 918.68
19.17
ВТБ, ао [10401000B] 46 778.14
7.60
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 31 616.88
5.14
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 39 523.66
6.43 233 241.87
37.92
Газпром, ао [1-02-00028-A] 69 347.53
11.27
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 37 186.76
6.04
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 58 848.93
9.57
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 45 674.22
7.43
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 22 184.43
3.61 50 382.87
8.19
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 12 630.06
2.05
МТС, ао [1-01-04715-A] 37 752.81
6.14 3 577.13
0.58
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 3 577.13
0.58 57 242.87
9.31
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 57 242.87
9.31 45 178.65
7.34
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 45 178.65
7.34 30 307.74
4.93
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 30 307.74
4.93 68 514.85
11.13
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 26 225.25
4.26
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 12 693.26
2.06
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 29 596.34
4.81 544 656.58
88.53
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 12 630.06
2.05
ВТБ, ао [10401000B] 46 778.14
7.60
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 45 178.65
7.34
Газпром, ао [1-02-00028-A] 69 347.53
11.27
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 3 577.13
0.58
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 26 225.25
4.26
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 37 186.76
6.04
МТС, ао [1-01-04715-A] 37 752.81
6.14
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 58 848.93
9.57
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 30 307.74
4.93
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 45 674.22
7.43
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 12 693.26
2.06
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 31 616.88
5.14
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 57 242.87
9.31
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 29 596.34
4.81 61 708.09
10.04
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 39 523.66
6.43
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 22 184.43
3.61 120.62
0.02 профессиональных участников рынка ценных бумаг
11.88
менее 0.01 прочая дебиторская задолженность
108.74
0.02
ВСЕГО активов:
615 162.35
100.00
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
