Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 4887.65 |
СЧА | 268 781 290.83 |
Пай | 4887.65 |
СЧА | 268 781 290.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
2.22% |
4.75% |
7.24% |
37.95% |
26.07% |
88.41% |
0.12% |
4.17% |
6.75% |
11.64% |
47.47% |
121.50% |
935.56% |
0.12% |
2.22% |
4.75% |
7.24% |
37.95% |
26.07% |
88.41% |
0.12% |
4.17% |
6.75% |
11.64% |
47.47% |
121.50% |
935.56% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 4887.65 | 268 781 290.83 | 4887.65 | 268 781 290.83 |
24.04.2024 | 4881.64 | 268 450 509.52 | 4881.64 | 268 450 509.52 |
23.04.2024 | 4888.76 | 268 842 248.05 | 4888.76 | 268 842 248.05 |
22.04.2024 | 4929.4 | 271 077 050.88 | 4929.4 | 271 077 050.88 |
19.04.2024 | 4919.4 | 270 527 272.72 | 4919.4 | 270 527 272.72 |
18.04.2024 | 4915.97 | 270 338 191.00 | 4915.97 | 270 338 191.00 |
17.04.2024 | 4923.12 | 270 731 779.43 | 4923.12 | 270 731 779.43 |
16.04.2024 | 4935.48 | 271 411 253.76 | 4935.48 | 271 411 253.76 |
15.04.2024 | 4943.65 | 271 860 473.26 | 4943.65 | 271 860 473.26 |
12.04.2024 | 4903.88 | 269 673 758.58 | 4903.88 | 269 673 758.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 4902.13 | 269 577 505.14 | 4902.13 | 269 577 505.14 |
10.04.2024 | 4897.24 | 269 308 373.33 | 4897.24 | 269 308 373.33 |
09.04.2024 | 4860.77 | 267 303 061.85 | 4860.77 | 267 303 061.85 |
08.04.2024 | 4878.88 | 268 298 934.66 | 4878.88 | 268 298 934.66 |
05.04.2024 | 4851.79 | 266 809 182.32 | 4851.79 | 266 809 182.32 |
04.04.2024 | 4865.14 | 267 542 933.33 | 4865.14 | 267 542 933.33 |
03.04.2024 | 4874.1 | 268 035 772.91 | 4874.1 | 268 035 772.91 |
02.04.2024 | 4856.68 | 267 078 200.48 | 4856.68 | 267 078 200.48 |
01.04.2024 | 4849.69 | 261 693 425.62 | 4849.69 | 261 693 425.62 |
29.03.2024 | 4827.88 | 260 516 541.88 | 4827.88 | 260 516 541.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 4814.09 | 259 772 585.90 | 4814.09 | 259 772 585.90 |
27.03.2024 | 4815.97 | 259 873 846.13 | 4815.97 | 259 873 846.13 |
26.03.2024 | 4799.02 | 258 959 287.21 | 4799.02 | 258 959 287.21 |
25.03.2024 | 4781.69 | 258 024 091.19 | 4781.69 | 258 024 091.19 |
22.03.2024 | 4726.22 | 255 030 746.79 | 4726.22 | 255 030 746.79 |
21.03.2024 | 4784.36 | 258 168 323.82 | 4784.36 | 258 168 323.82 |
20.03.2024 | 4747.59 | 256 184 409.34 | 4747.59 | 256 184 409.34 |
19.03.2024 | 4727.59 | 255 105 141.07 | 4727.59 | 255 105 141.07 |
18.03.2024 | 4784.31 | 258 165 420.57 | 4784.31 | 258 165 420.57 |
15.03.2024 | 4791.95 | 258 577 601.42 | 4791.95 | 258 577 601.42 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9.49 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.77 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.76 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8.29 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.07 |
Россия, 26227 (ОФЗ-ПД, SU26227RMFS7) - Облигации [26227RMFS] | 7.60 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.52 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.44 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.04 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 182 до 366 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.239 | 38 |
Коэффициент Сортино ? | 0.217 | 40 |
Волатильность ? | 4.45% | 127 |
VaR ? | -5.80% | 127 |
α-коэффициент ? | -0.312 | |
β-коэффициент ? | 0.764 | |
R2 ? | 72.28% |