Общая информация
Номер регистрации 0142-70286742 Название Ингосстрах облигации
Управляющая компания
Ингосстрах - Инвестиции Тип открытый Объект инвестиций облигации Статус сформирован Фонд работает с 11.12.2003 Минимальная сумма (первый взнос) 30 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, 1.5% до 50000 1% от 50000 до 300000 0.5% от 300000 Надбавки УК 0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, 1.5% до 180 0% от 180 Скидки УК 1.5% до 180 0% от 180
Вознаграждение УК 1.4% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС Прочие расходы 1.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 05.11.2003 Дата начала формирования 01.12.2003 Дата окончания формирования 11.12.2003 Дата окончания работы фонда 01.12.2018
Профиль фонда Портфель состоит из муниципальных, субфедеральных и корпоративных облигаций, хотя в него могут входить и государственные облигации. Предпочтение отдается надежности инвестиций.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Росбанк АКБ (ОАО) Спецрегистратор Росбанк АКБ (ОАО) Аудитор РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба
Этим фондом управляет
Оглоблин Павел Павлович
Должность
Управляющий активами
Телефон
+7 (495) 720 48 98
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
1 847.32 0.41% 1.74% 3.36% 7.50% 42.03%
СЧА
1 389 761 321.86 0.55% 11.68% 14.00% 46.54% 203.70%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
1 428.00
0.10 рубли
1 428.00
0.10 1 328 843.00
96.30 1 328 843.00
96.30
Авиакомпания Сибирь, 01 - Облигации [4-01-11166-F] 156 418.00
11.33
ИТЕРА ФИНАНС, 01 - Облигации [4-01-36298-R] 61 865.00
4.48
Интурист, ВАО, 02 - Облигации [4-02-01142-A] 40 164.00
2.91
Меткомбанк, БО-01 - Облигации [4B020100901B] 146 939.00
10.65
Мечел, 05 - Облигации [4-05-55005-E] 26 904.00
1.95
Росгосстрах, 01 - Облигации [4-01-36389-R] 52 038.00
3.77
Росгосстрах, 02 - Облигации [4-02-36389-R] 38 569.00
2.79
Русь-Банк (Росгосстрах Банк), 04 - Облигации [40403073B] 49 365.00
3.58
СОЛЛЕРС, БО-02 - Облигации [4B02-02-02461-D] 154 008.00
11.16
Сахатранснефтегаз, 02 - Облигации [4-02-65075-D] 81 969.00
5.94
ТРАНСАЭРО, 01 - Облигации [4-01-00165-A] 171 225.00
12.41
Татфондбанк, БО-03 - Облигации [4B020303058B] 55 245.00
4.00
ЧТПЗ, БО-01 - Облигации [4B02-01-00182-A] 159 986.00
11.59
Элемент Лизинг, 02 - Облигации [4-02-36193-R] 134 149.00
9.72 49 747.00
3.60 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
43 812.00
3.17 профессиональных участников рынка ценных бумаг
5 935.00
0.43
ВСЕГО активов:
1 380 018.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.762Место 1/421
0.758Место 6/421
0.13%Место 2/421
0.53%Место 5/421
16.83%
-6.016
0.031
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
Денежные средства
