Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 2454.15 |
СЧА | 25 516 507.15 |
Пай | 2454.15 |
СЧА | 25 516 507.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% |
3.40% |
— |
-53.90% |
-47.49% |
-47.28% |
-24.23% |
-0.20% |
3.35% |
— |
-57.14% |
-51.57% |
-53.35% |
-45.56% |
-0.20% |
3.40% |
— |
-53.90% |
-47.49% |
-47.28% |
-24.23% |
-0.20% |
3.35% |
— |
-57.14% |
-51.57% |
-53.35% |
-45.56% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 2454.15 | 25 516 507.15 | 2454.15 | 25 516 507.15 |
15.04.2024 | 2458.99 | 25 566 831.01 | 2458.99 | 25 566 831.01 |
12.04.2024 | 2441.14 | 25 381 281.33 | 2441.14 | 25 381 281.33 |
11.04.2024 | 2431.89 | 25 298 500.79 | 2431.89 | 25 298 500.79 |
10.04.2024 | 2434.33 | 25 323 873.73 | 2434.33 | 25 323 873.73 |
09.04.2024 | 2422.62 | 25 202 080.58 | 2422.62 | 25 202 080.58 |
08.04.2024 | 2427.74 | 25 255 296.85 | 2427.74 | 25 255 296.85 |
05.04.2024 | 2409.09 | 25 061 311.30 | 2409.09 | 25 061 311.30 |
04.04.2024 | 2423.09 | 25 206 925.86 | 2423.09 | 25 206 925.86 |
03.04.2024 | 2417.71 | 25 151 013.07 | 2417.71 | 25 151 013.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 2411.06 | 25 081 859.72 | 2411.06 | 25 081 859.72 |
01.04.2024 | 2413.33 | 25 105 412.83 | 2413.33 | 25 105 412.83 |
29.03.2024 | 2396.23 | 24 927 560.09 | 2396.23 | 24 927 560.09 |
28.03.2024 | 2385.05 | 24 811 286.10 | 2385.05 | 24 811 286.10 |
27.03.2024 | 2381.55 | 24 774 813.53 | 2381.55 | 24 774 813.53 |
26.03.2024 | 2371.18 | 24 666 977.58 | 2371.18 | 24 666 977.58 |
25.03.2024 | 2359.75 | 24 548 032.99 | 2359.75 | 24 548 032.99 |
22.03.2024 | 2355.07 | 24 499 322.18 | 2355.07 | 24 499 322.18 |
21.03.2024 | 2367.31 | 24 626 666.13 | 2367.31 | 24 626 666.13 |
20.03.2024 | 2346.52 | 24 410 443.79 | 2346.52 | 24 410 443.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 2346.56 | 24 410 860.96 | 2346.56 | 24 410 860.96 |
18.03.2024 | 2369.62 | 24 650 712.46 | 2369.62 | 24 650 712.46 |
15.03.2024 | 2373.44 | 24 690 467.19 | 2373.44 | 24 690 467.19 |
14.03.2024 | 2373.35 | 24 689 502.79 | 2373.35 | 24 689 502.79 |
13.03.2024 | 2386.34 | 24 824 678.88 | 2386.34 | 24 824 678.88 |
12.03.2024 | 2399.77 | 24 964 385.41 | 2399.77 | 24 964 385.41 |
11.03.2024 | 2388.79 | 24 850 187.80 | 2388.79 | 24 850 187.80 |
07.03.2024 | 2383.39 | 24 793 953.69 | 2383.39 | 24 793 953.69 |
06.03.2024 | 2379.41 | 24 752 537.40 | 2379.41 | 24 752 537.40 |
05.03.2024 | 2372.62 | 24 681 979.23 | 2372.62 | 24 681 979.23 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.39 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.36 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.10 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.89 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.81 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.65 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.49 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 7.14 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.89 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 6.88 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
Волатильность ? | 3.06% | 29 |
VaR ? | -3.36% | 17 |
α-коэффициент ? | -1.971 | |
β-коэффициент ? | 0.175 | |
R2 ? | 16.73% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 892 419 977.68 |
Солид - Инвест | 211 548 697.39 |
Солид - Индекс МосБиржи | 109 261 258.79 |
Солид - пенсионный капитал | 47 768 123.70 |
Солид - российские облигации | 37 047 260.30 |
Солид Недвижимость - 2 | 27 083 354.80 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Азимут – Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Эпсилон-Капитал | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Салюс -Траст | — |