Общая информация
Номер регистрации 0167-71676913 Название Максвелл Капитал
Управляющая компания
Максвелл Капитал Менеджмент Тип открытый Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 14.04.2004 Минимальная сумма (первый взнос) 1 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) 1% Надбавки УК 1%
Скидки (при погашении пая)
Вознаграждение УК 3% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.95% вкл. НДС Прочие расходы 0.95% искл. НДС
Профиль фонда Цель фонда: получение долгосрочного дохода на рыночном уровне при минимизации риска возможного снижения текущей стоимости пая.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Росбанк АКБ (ОАО) Спецрегистратор Росбанк АКБ (ОАО) Аудитор Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
970.48 -15.67% -14.97% -7.60% -24.46% 9.58%
СЧА
145 309 193.23 -16.53% -20.75% -15.33% -40.35% -36.50%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
261.00
0.15 рубли
261.00
0.15 [ 126 380.00
72.75 21 586.00
12.43
ВТБ, ао [10401000B] 3 956.00
2.28
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 17 630.00
10.15 40 277.00
23.19
Армада, ао [1-01-10670-A] 27 130.00
15.62
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 13 147.00
7.57 49 070.00
28.24
Газпром, ао [1-02-00028-A] 17 133.00
9.86
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 7 648.00
4.40
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 24 289.00
13.98 15 446.00
8.89
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 15 446.00
8.89 102 091.00
58.77
Армада, ао [1-01-10670-A] 27 130.00
15.62
ВТБ, ао [10401000B] 3 956.00
2.28
Газпром, ао [1-02-00028-A] 17 133.00
9.86
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 7 648.00
4.40
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 13 147.00
7.57
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 15 446.00
8.89
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 17 630.00
10.15 24 289.00
13.98
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 24 289.00
13.98 47 055.00
27.09 профессиональных участников рынка ценных бумаг
47 055.00
27.09
ВСЕГО активов:
173 696.00
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.038Место 327/421
0.038Место 333/421
-9.65%Место 287/421
6.51%Место 251/421
83.09%
-1.385
0.843
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
05.05.2012
555.50
555.50
699.90
556.00
1 668.00
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
Денежные средства
