Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1848 (0.48%)|USD / JPY 112.6055 (-0.24%)|USD / RUB 57.2808 (-0.20%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.2%+5.4%
USD/RUB-0.9%-8.0%
EUR/RUB-2.5%-1.2%
Золото-3.2%-7.6%
Мы в соцсетях:

Открытие – Облигации (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0165-70287767
НазваниеОткрытие – Облигации
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.01.2004
Количество пайщиков на 30.06.20172542
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JPKJ3
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Банк ТРАСТ (ПАО) сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1%до 1000000 при подаче заявки в офисе
0%от 1000000 при подаче заявки в офисе
0%при подаче заявки через личный кабинет
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.4% вкл. НДС
Прочие расходы0.11% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации17.12.2003
Дата начала формирования15.01.2004
Дата окончания формирования16.01.2004
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Основной доход ОПИФа «Открытие – Облигации» обеспечивают купонный и дисконтный доход по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Космодемьянский Дмитрий Александрович
Должность
начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью
Резюме
Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке. По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г., а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года). Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции12 880 421.02
Открытие - Развивающиеся рынки18 580 121.41
Открытие – Золото66 944 421.95
Открытие – Акции157 058 390.84
Открытие – Еврооблигации160 071 502.34
Открытие – Зарубежная собственность22 384 657.19
Открытие – Индекс ММВБ122 427 169.73
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика179 188 167.06
Открытие – Китай49 179 099.26
Открытие – Облигации1 974 649 382.63
Открытие – Развитые рынки13 116 369.99
Открытие – США33 059 708.92
Открытие – Сырье7 048 746.91
Открытие — Глобальные инвестиции68 434 763.58
Царский мост370 467 952.54
3 255 490 875.37
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 498.141.27%0.70%5.93%7.36%46.44%
СЧА 1 974 649 382.632.25%2.87%45.57%106.33%346.18%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Банк ФК Открытие, БО-П03 - Облигации [4B020302209B001P] 12.73
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 8.73
Волгоградская область, 35007 - Облигации [RU35007VLO0] 4.65
Балтийский лизинг (ООО), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36442-R-001P] 2.98
Страховой Дом ВСК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-10202-Z-001P] 2.82

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.340
Место 23/293
0.349
Место 30/293
-0.84%
Место 25/293
1.15%
Место 28/293
17.81% -6.203 0.097
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ