Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0563 (0.03%)|USD / JPY 112.0950 (0.04%)|USD / RUR 58.4449 (3.49%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+16.5%
USD/RUR-3.4%-25.5%
EUR/RUR-5.5%-29.6%
Золото-0.6%-25.1%
Мы в соцсетях:

Открытие – Облигации (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0165-70287767
НазваниеОткрытие – Облигации
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.01.2004
Количество пайщиков на 31.12.20153289
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JPKJ3
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 49999 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 999999 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 2999999
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
1%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.33% вкл. НДС
Прочие расходы0.11% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации17.12.2003
Дата начала формирования15.01.2004
Дата окончания формирования16.01.2004
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Основной доход ОПИФа «Открытие – Облигации» обеспечивают купонный и дисконтный доход по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Космодемьянский Дмитрий Александрович
Должность
начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью
Резюме
Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке. По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г., а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года). Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции27 488 684.34
Открытие - Развивающиеся рынки14 486 010.55
Открытие – Золото81 144 018.73
Открытие – Акции126 523 265.26
Открытие – Еврооблигации148 232 753.71
Открытие – Зарубежная собственность35 542 666.03
Открытие – Индекс ММВБ119 106 056.49
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика159 027 729.30
Открытие – Китай47 156 658.76
Открытие – Облигации1 453 672 075.72
Открытие – Развитые рынки22 353 619.66
Открытие – США30 946 041.68
Открытие – Сырье9 615 101.93
Открытие — Глобальные инвестиции106 431 868.50
Царский мост350 794 342.65
2 732 520 893.31
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.02.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 289.280.64%1.28%1.01%7.44%45.31%
СЧА 1 453 672 075.724.03%32.47%7.17%133.19%195.97%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 25080 - Облигации [25080RMFS] 11.81
Открытие Холдинг (бывш. ФК Открытие), 04 - Облигации [4-04-14406-A] 6.89
Республика Мордовия, 34003 - Облигации [RU34003MOR0] 5.52
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 4.97
Банк Открытие, 10.0% 26apr2019, USD - Еврооблигации 4.88

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.345
Место 12/304
0.387
Место 19/304
-0.79%
Место 17/304
1.12%
Место 26/304
22.67% -6.177 0.104
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК