Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

Открытие – Облигации (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0165-70287767
НазваниеОткрытие – Облигации
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.01.2004
Количество пайщиков на 29.06.20185216
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JPKJ3
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Банк ТРАСТ (ПАО) сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1%до 1000000 при подаче заявки в офисе
0%от 1000000 при подаче заявки в офисе
0%при подаче заявки через личный кабинет
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.4% вкл. НДС
Прочие расходы0.11% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации17.12.2003
Дата начала формирования15.01.2004
Дата окончания формирования16.01.2004
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Основной доход ОПИФа «Открытие – Облигации» обеспечивают купонный и дисконтный доход по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Космодемьянский Дмитрий Александрович
Должность
начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью
Резюме
Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке. По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г., а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года). Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 576 506.28
МДМ – мир акций4 524 389.38
МДМ – мир облигаций90 974 882.08
МДМ – мир фондов38 170 553.70
Открытие - Иностранные акции50 536 725.27
Открытие - Развивающиеся рынки31 534 106.86
Открытие – Золото61 470 798.03
Открытие – Акции440 194 459.93
Открытие – Еврооблигации306 394 722.28
Открытие – Зарубежная собственность20 311 353.28
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика101 319 185.73
Открытие – Индекс МосБиржи149 562 355.53
Открытие – Китай79 656 820.76
Открытие – Облигации3 043 790 138.40
Открытие – Развитые рынки15 025 682.25
Открытие – США61 018 037.74
Открытие – Сырье4 275 063.89
Открытие — Глобальные инвестиции31 235 264.60
Царский мост315 677 213.50
4 883 248 259.49
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 771.280.23%-0.11%3.69%7.42%29.15%
СЧА 3 043 790 138.40-0.30%5.39%45.35%57.61%516.74%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Банк ФК Открытие, БО-П03 - Облигации [4B020302209B001P] 9.03
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 8.54
Промсвязьбанк, БО-08 - Облигации [4B020803251B] 4.20
БИНБАНК, БО-02 - Облигации [4B020202562B] 3.16
Волгоградская область, 35007 - Облигации [RU35007VLO0] 3.10

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.265
Место 48/263
0.242
Место 64/263
-0.45%
Место 20/263
0.72%
Место 23/263
0.36% -5.897 -0.013
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ