|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
17.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
1 438.21 | -10.31% | -16.48% | -7.40% | -18.06% | 16.13% |
| СЧА |
58 346 359.52 | -17.11% | -57.60% | -51.88% | -58.42% | -47.25% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
2 710.00 |
2.59 | | рубли |
2 710.00 |
2.59 | | Акции []
|
101 115.00 |
96.67 | | Банки и финансовые институты
| 17 845.00 |
17.06 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
3 327.00 |
3.18 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
13 085.00 |
12.51 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
1 433.00 |
1.37 | | Горнодобывающая промышленность
| 343.00 |
0.33 |
| Распадская, ао [1-04-21725-N] |
343.00 |
0.33 | | Нефтегазовая отрасль
| 56 689.00 |
54.19 |
| Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] |
701.00 |
0.67 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
14 699.00 |
14.05 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
14 810.00 |
14.16 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
7 043.00 |
6.73 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
7 239.00 |
6.92 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
5 735.00 |
5.48 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
2 211.00 |
2.11 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
2 582.00 |
2.47 |
| Транснефть, ап [2-01-00206-A] |
1 669.00 |
1.60 | | Связь и телекоммуникация
| 4 574.00 |
4.37 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
1 078.00 |
1.03 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
3 496.00 |
3.34 | | Торговля
| 1 582.00 |
1.51 |
| Магнит, ао [1-01-60525-P] |
1 582.00 |
1.51 | | Транспорт
| 387.00 |
0.37 |
| Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] |
387.00 |
0.37 | | Химическая и нефтехимическая промышленность
| 5 899.00 |
5.64 |
| Уралкалий, ао [1-01-00296-А] |
5 899.00 |
5.64 | | Цветная металлургия
| 5 666.00 |
5.42 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
5 666.00 |
5.42 | | Черная металлургия
| 2 862.00 |
2.75 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
186.00 |
0.18 |
| Мечел, ао [1-01-55005-E] |
382.00 |
0.37 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
991.00 |
0.95 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
1 303.00 |
1.25 | | Энергетика
| 5 270.00 |
5.03 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
745.00 |
0.71 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
214.00 |
0.20 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
195.00 |
0.19 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
1 791.00 |
1.71 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
1 562.00 |
1.49 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
763.00 |
0.73 | | обыкновенные акции
|
95 802.00 |
91.59 |
| Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] |
387.00 |
0.37 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
3 327.00 |
3.18 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
5 666.00 |
5.42 |
| Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] |
701.00 |
0.67 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
14 699.00 |
14.05 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
745.00 |
0.71 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
14 810.00 |
14.16 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
186.00 |
0.18 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
1 078.00 |
1.03 |
| Магнит, ао [1-01-60525-P] |
1 582.00 |
1.51 |
| Мечел, ао [1-01-55005-E] |
382.00 |
0.37 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
214.00 |
0.20 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
7 043.00 |
6.73 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
991.00 |
0.95 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
195.00 |
0.19 |
| Распадская, ао [1-04-21725-N] |
343.00 |
0.33 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
7 239.00 |
6.92 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
3 496.00 |
3.34 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
1 791.00 |
1.71 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
13 085.00 |
12.51 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
1 303.00 |
1.25 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
5 735.00 |
5.48 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
2 582.00 |
2.47 |
| Уралкалий, ао [1-01-00296-А] |
5 899.00 |
5.64 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
1 562.00 |
1.49 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
763.00 |
0.73 | | привилегированные акции
|
5 313.00 |
5.08 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
1 433.00 |
1.37 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
2 211.00 |
2.11 |
| Транснефть, ап [2-01-00206-A] |
1 669.00 |
1.60 | | Дебиторская задолженность
|
86.00 |
0.08 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
86.00 |
0.08 |
| ВСЕГО активов: |
103 911.00
| 99.34 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.046
Место 319/421 |
0.049
Место 319/421 |
-10.08%
Место 322/421 |
6.82%
Место 286/421 |
90.46% |
-0.867 |
0.921 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая |
К полной статистике » |
| Сравнить с индексом: |
Подробнее об индексах Investfunds » |
 |
|
|
СЧА |
К полной статистике » |
|
|
|
|
