Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 6183.16 |
СЧА | 8 124 099 862.16 |
Пай | 6183.16 |
СЧА | 8 124 099 862.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
4.64% |
9.92% |
14.16% |
52.24% |
19.25% |
85.62% |
0.39% |
-1.98% |
-5.31% |
-7.06% |
20.69% |
102.86% |
1 116.72% |
0.72% |
4.64% |
9.92% |
14.16% |
52.24% |
19.25% |
85.62% |
0.39% |
-1.98% |
-5.31% |
-7.06% |
20.69% |
102.86% |
1 116.72% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 6183.16 | 8 124 099 862.16 | 6183.16 | 8 124 099 862.16 |
26.03.2024 | 6138.69 | 8 092 198 800.17 | 6138.69 | 8 092 198 800.17 |
25.03.2024 | 6114.03 | 8 079 001 346.95 | 6114.03 | 8 079 001 346.95 |
22.03.2024 | 6087.65 | 8 056 820 916.84 | 6087.65 | 8 056 820 916.84 |
21.03.2024 | 6111.58 | 8 121 968 488.04 | 6111.58 | 8 121 968 488.04 |
20.03.2024 | 6064.96 | 8 161 200 179.33 | 6064.96 | 8 161 200 179.33 |
19.03.2024 | 6056.57 | 8 180 424 210.24 | 6056.57 | 8 180 424 210.24 |
18.03.2024 | 6114.01 | 8 282 341 245.90 | 6114.01 | 8 282 341 245.90 |
15.03.2024 | 6100.74 | 8 286 532 064.94 | 6100.74 | 8 286 532 064.94 |
14.03.2024 | 6094.71 | 8 322 619 868.66 | 6094.71 | 8 322 619 868.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 6147.76 | 8 421 165 341.97 | 6147.76 | 8 421 165 341.97 |
12.03.2024 | 6162.85 | 8 456 927 988.10 | 6162.85 | 8 456 927 988.10 |
11.03.2024 | 6155.29 | 8 463 825 527.66 | 6155.29 | 8 463 825 527.66 |
07.03.2024 | 6133.98 | 8 447 287 296.97 | 6133.98 | 8 447 287 296.97 |
06.03.2024 | 6119.68 | 8 442 437 705.04 | 6119.68 | 8 442 437 705.04 |
05.03.2024 | 6098.13 | 8 436 632 304.75 | 6098.13 | 8 436 632 304.75 |
04.03.2024 | 6099.77 | 8 467 397 414.20 | 6099.77 | 8 467 397 414.20 |
01.03.2024 | 6023.25 | 8 388 281 490.55 | 6023.25 | 8 388 281 490.55 |
29.02.2024 | 5996.32 | 8 372 975 574.57 | 5996.32 | 8 372 975 574.57 |
28.02.2024 | 5932.53 | 8 304 186 381.06 | 5932.53 | 8 304 186 381.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 5908.86 | 8 287 841 431.36 | 5908.86 | 8 287 841 431.36 |
26.02.2024 | 5905.84 | 8 369 688 464.26 | 5905.84 | 8 369 688 464.26 |
22.02.2024 | 5759.1 | 8 170 151 901.46 | 5759.1 | 8 170 151 901.46 |
21.02.2024 | 5754.64 | 8 186 000 010.50 | 5754.64 | 8 186 000 010.50 |
20.02.2024 | 5912.72 | 8 439 481 740.90 | 5912.72 | 8 439 481 740.90 |
19.02.2024 | 5977.37 | 8 543 034 369.92 | 5977.37 | 8 543 034 369.92 |
16.02.2024 | 5974.34 | 8 575 613 445.03 | 5974.34 | 8 575 613 445.03 |
15.02.2024 | 6028 | 8 669 907 509.62 | 6028 | 8 669 907 509.62 |
14.02.2024 | 6012.46 | 8 665 229 249.46 | 6012.46 | 8 665 229 249.46 |
13.02.2024 | 6000.91 | 8 668 102 895.84 | 6000.91 | 8 668 102 895.84 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.89 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.41 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.26 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.74 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.75 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.69 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 4.84 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 4.61 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
от 3 000 000 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
|
при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
|
Банк ФК Открытие
|
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 до 729 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.199 | 58 |
Коэффициент Сортино ? | 0.170 | 76 |
Волатильность ? | 4.91% | 162 |
VaR ? | -6.62% | 161 |
α-коэффициент ? | 0.257 | |
β-коэффициент ? | 0.956 | |
R2 ? | 93.17% |