Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0872 (-0.58%)|USD / JPY 111.7350 (0.59%)|USD / RUR 57.1215 (5.45%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+4.1%
USD/RUR-1.9%-15.3%
EUR/RUR-0.6%-17.9%
Золото-0.7%-13.5%
Мы в соцсетях:

ADT – Фонд Стойкий (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0169-58234429
НазваниеADT – Фонд Стойкий
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с15.03.2004
Количество пайщиков на 30.09.20162
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Агент
1.5% 
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1.5% 
Вознаграждения
Вознаграждение УК7.86% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.14% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.01.2004
Дата начала формирования15.02.2004
Дата окончания формирования15.03.2004
Профиль фонда
Открытый ПИФ смешанных инвестиций «ADT – Фонд Стойкий» предназначен для инвесторов, которые хотят распределить средства между вложением в облигации, обеспечивающие плавное повышение стоимости пая, и акции, позволяющие получить более высокую доходность
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 52 721.43-2.76%-9.23%-7.24%-5.14%36.48%
СЧА 116 836.28-2.76%-9.23%-7.24%-5.14%-52.90%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, акция об. [10401000B] 11.47
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 10.92
АВТОВАЗ, акция об. [1-07-00002-A] 10.64
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] 10.55
МТС, 08 - Облигации [4-08-04715-A] 10.01

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.055
Место 206/300
0.055
Место 211/300
-4.73%
Место 92/300
3.43%
Место 86/300
62.07% -3.586 0.512
Посмотреть коэффициенты других фондов»