ADT-Фонд мирового потребительского сектора (Норд-Вест Капитал). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ADT-Фонд мирового потребительского сектора (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация

Номер регистрации	0171-58232353
Название	ADT-Фонд мирового потребительского сектора
Управляющая компания	Норд-Вест Капитал
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	потребительский сектор
Статус	сформирован
Фонд работает с	15.03.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	10 000 руб.

↓

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 91
1.5%	от 91 до 181
1.2%	от 181 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1.14% вкл. НДС
Прочие расходы	1% вкл. НДС

Профиль фонда

Открытый ПИФ акций «Стремительный» нацелен на работу с так называемыми «акциями второго эшелона» - потенциально пока наиболее недооцененными акциями, которые могут продемонстрировать в будущем впечатляющий рост цен. Особенностью вложений в данный фонд является инвестирование на длительный срок (один год и более), в течение которого нивелируются конъюнктурные изменения фондового рынка и на первый план выходят фундаментальные показатели эмитентов акций, включенных в инвестиционный портфель.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Северо-Западная Финансовая Компания (ООО)
Спецрегистратор	Северо-Западная Финансовая Компания (ООО)
Аудитор	Марка Лтд (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ADT-Фонд мирового потребительского сектора	247 448.92
Адекта – Фонд акций второго эшелона	4 896 905.42
Адекта — Фонд голубых фишек	3 460 865.59
Адекта — Фонд ликвидных активов	62 153 268.41
Адекта — Фонд ликвидных облигаций	7 727 787.18
Адекта — Фонд облигаций второго эшелона	2 129 797.92
Адекта — Фонд оптимальный	5 046 833.50
Адекта — Фонд пенсионных резервов	293 004.48
Адекта — Фонд телекоммуникаций	15 094 919.58
Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса	16 476 388.65
Стойкий	320 945.84
Юбилейный	6 940 767.15
124 788 932.64 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА

- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	17.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	66 156.06	-7.75%	-11.79%	-6.07%	-19.42%	46.37%
СЧА	247 448.92	-7.75%	-11.79%	-6.07%	-53.16%	-92.05%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	1.88	0.66
рубли	1.88	0.66
Акции []	64.63	22.76
Связь и телекоммуникация	14.50	5.11
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	14.50	5.11
Торговля	50.13	17.65
Аптечная сеть 36.6, ао [1-01-07335-A]	27.86	9.81
Седьмой Континент, ао [1-02-00462-H]	22.27	7.84
обыкновенные акции	64.63	22.76
Аптечная сеть 36.6, ао [1-01-07335-A]	27.86	9.81
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	14.50	5.11
Седьмой Континент, ао [1-02-00462-H]	22.27	7.84
Дебиторская задолженность	217.44	76.58
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	0.28	0.10
профессиональных участников рынка ценных бумаг	182.37	64.23
прочая дебиторская задолженность	34.78	12.25
ВСЕГО активов:	283.94	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.135 Место 165/421	0.137 Место 176/421	-9.74% Место 297/421	7.00% Место 301/421	53.66%	-1.305	0.729

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая | СЧА

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-Ut

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[01.09.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.07.2011]	На смену росту пришел негатив. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за второй квартал.
[01.06.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.05.2011]	Investfunds подводит итоги деятельности фондов за апрель
[20.04.2011]	Спад оптимизма. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за прошедшую неделю.