Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8850 (-0.36%)|USD / RUR 56.4893 (3.77%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

ADT-Фонд мирового потребительского сектора (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0171-58232353
НазваниеADT-Фонд мирового потребительского сектора
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльпотребительский сектор
Статуссформирован
Фонд работает с15.03.2004
Количество пайщиков на 30.12.20162
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 91
1.5%от 91 до 181
1.2%от 181 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.14% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.01.2004
Дата начала формирования15.02.2004
Дата окончания формирования15.03.2004
Профиль фонда
Открытый ПИФ акций «Стремительный» нацелен на работу с так называемыми «акциями второго эшелона» - потенциально пока наиболее недооцененными акциями, которые могут продемонстрировать в будущем впечатляющий рост цен. Особенностью вложений в данный фонд является инвестирование на длительный срок (один год и более), в течение которого нивелируются конъюнктурные изменения фондового рынка и на первый план выходят фундаментальные показатели эмитентов акций, включенных в инвестиционный портфель.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 69 506.17-6.49%--7.98%3.67%6.48%
СЧА 114 868.96-6.49%--42.14%-34.81%-33.05%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Группа Черкизово, акция об. [1-02-10797-A] 12.80
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 11.80
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 10.70
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 9.44
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 9.19

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.011
Место 250/300
-0.011
Место 250/300
-7.86%
Место 221/300
5.23%
Место 191/300
59.14% -2.089 0.775
Посмотреть коэффициенты других фондов»