Общая информация
Номер регистрации 1746-94198913 Название Третий резервный
Управляющая компания
Управляющая компания Объединенных резервных фондов Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 29.04.2010 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 10 000 руб. Интервалы приема заявок с 1 по 14 апреля
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения, 1% от 10000 до 1000000 0% от 1000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, Комментарий 2% до 365 1% от 365 до 730 0.5% от 730 0% При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждение УК 3% искл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 2% искл. НДС Прочие расходы 10% вкл. НДС
Профиль фонда Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Финансово-Экономический Консалтинг (ООО) Спецрегистратор Финансово-Экономический Консалтинг (ООО) Аудитор Геркос, Аудиторская фирма (ЗАО)
Другие фонды этой УК
Название фонда- СЧА, руб. Первый резервный — Третий резервный 13 511 420.98
13 511 420.98
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
900.76 -2.16% 7.92% 16.41% -22.01% -
СЧА
13 511 420.98 -2.16% 7.92% 16.41% -22.01% -
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
2.00
0.01 рубли
2.00
0.01 [ 9 102.00
76.96 1 216.00
10.28
Лензолото, ао [1-02-40433-N] 94.00
0.79
Распадская, ао [1-04-21725-N] 1 122.00
9.49 942.00
7.97
Газпром, ао [1-02-00028-A] 942.00
7.97 3 936.00
33.28
Ленэнерго, ао [1-01-00073-A] 199.00
1.68
МРСК Северного Кавказа, ао [1-01-34747-E] 723.00
6.12
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D] 1 531.00
12.94
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 24.00
0.20
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 597.00
5.05
ТГК-2, ао [1-01-10420-A] 862.00
7.29 7 875.00
66.58
Бузулукбанк (ОАО), ао 1 782.00
15.06
Газпром, ао [1-02-00028-A] 942.00
7.97
Лензолото, ао [1-02-40433-N] 94.00
0.79
Ленэнерго, ао [1-01-00073-A] 199.00
1.68
МРСК Северного Кавказа, ао [1-01-34747-E] 723.00
6.12
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D] 1 531.00
12.94
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 24.00
0.20
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 597.00
5.05
Распадская, ао [1-04-21725-N] 1 122.00
9.49
ТГК-2, ао [1-01-10420-A] 862.00
7.29 1 227.00
10.38
Выборгский судостроительный завод (ОАО), ап 1 227.00
10.38 97.00
0.82 97.00
0.82
Арсагера – Жилищное строительство [Арсагера] 97.00
0.82 2 627.00
22.21 профессиональных участников рынка ценных бумаг
2 627.00
22.21
ВСЕГО активов:
11 828.00
100.00
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
04.05.2012
930.00
855.30
898.50
930.00
1 860.00
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
