Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1966 (0.30%)|USD / JPY 111.9440 (-0.54%)|USD / RUB 57.8961 (0.10%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+6.3%+3.1%
USD/RUB-1.6%-9.7%
EUR/RUB-0.2%-3.6%
Золото-0.8%-11.2%
Мы в соцсетях:

АDT – Фонд оптимальный (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0158-58234263
НазваниеАDT – Фонд оптимальный
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с16.01.2004
Количество пайщиков на 30.06.201796
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0EAA93
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.85% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.12.2003
Дата начала формирования22.12.2003
Дата окончания формирования16.01.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  11.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 232.466.66%10.66%-5.67%4.91%60.02%
СЧА 4 018 697.936.66%9.57%-8.68%-2.59%7.94%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] 10.40
ИРКУТ, акция об. [1-03-00040-A] 8.93
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 8.49
Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A] 7.84
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 7.48

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.134
Место 141/303
0.129
Место 157/303
-6.65%
Место 157/303
4.91%
Место 160/303
81.52% -0.486 0.886
Посмотреть коэффициенты других фондов»