Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Адекта — Фонд оптимальный (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0158-58234263
НазваниеАдекта — Фонд оптимальный
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с16.01.2004
Количество пайщиков на 31.12.2015158
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0EAA93
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.85% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.12.2003
Дата начала формирования22.12.2003
Дата окончания формирования16.01.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 221.45-4.98%-3.07%-6.14%15.20%88.99%
СЧА 4 138 834.23-4.28%-2.88%-5.95%6.11%25.46%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] 10.44
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 9.62
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 8.44
ВТБ, акция об. [10401000B] 7.98
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 7.62

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.155
Место 85/299
0.143
Место 111/299
-6.99%
Место 155/299
5.22%
Место 165/299
81.71% -0.311 0.881
Посмотреть коэффициенты других фондов»