Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
1 353.68 -8.73% -11.20% -0.15% -11.96% 24.88%
СЧА
5 046 833.50 -14.44% -21.80% -19.14% -40.10% -50.27%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
25.63
0.40 рубли
25.63
0.40 [ 4 121.54
65.03 257.00
4.06
Полиметалл, ао [1-02-00412-D] 257.00
4.06 218.68
3.45
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 218.68
3.45 1 312.68
20.71
Газпром, ао [1-02-00028-A] 361.50
5.70
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 340.14
5.37
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 376.70
5.94
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 234.34
3.70 741.33
11.70
МТС, ао [1-01-04715-A] 343.89
5.43
Ростелеком, ап [2-01-00124-A] 397.44
6.27 423.11
6.68
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 423.11
6.68 479.25
7.56
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 239.43
3.78
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 239.82
3.78 689.49
10.88
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 345.69
5.45
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] 343.80
5.42 3 724.10
58.76
Газпром, ао [1-02-00028-A] 361.50
5.70
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 340.14
5.37
МТС, ао [1-01-04715-A] 343.89
5.43
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 239.43
3.78
Полиметалл, ао [1-02-00412-D] 257.00
4.06
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 218.68
3.45
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 376.70
5.94
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 239.82
3.78
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 234.34
3.70
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 423.11
6.68
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 345.69
5.45
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] 343.80
5.42 397.44
6.27
Ростелеком, ап [2-01-00124-A] 397.44
6.27 2 190.67
34.57 профессиональных участников рынка ценных бумаг
2 179.38
34.39 прочая дебиторская задолженность
11.29
0.18
ВСЕГО активов:
6 337.84
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.081Место 262/421
0.082Место 266/421
-8.16%Место 178/421
5.71%Место 173/421
84.03%
-1.782
0.743
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
