Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Адекта — Фонд голубых фишек (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0159-58234180
НазваниеАдекта — Фонд голубых фишек
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с29.12.2003
Количество пайщиков на 31.12.2015340
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0EABA4
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 181  При подаче заявки УК или агентам
0%от 365  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.95% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.12.2003
Дата начала формирования22.12.2003
Дата окончания формирования29.12.2003
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 787.10-6.21%-3.81%-6.96%12.37%62.83%
СЧА 2 070 651.81-4.41%-3.32%-6.48%1.15%9.12%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 11.85
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 11.23
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 10.19
ВТБ, акция об. [10401000B] 9.84
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] 9.73

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.086
Место 162/299
0.080
Место 172/299
-6.26%
Место 114/299
4.50%
Место 114/299
67.97% -2.049 0.693
Посмотреть коэффициенты других фондов»