Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 536.02 |
СЧА | 18 205 068.42 |
Пай | 536.02 |
СЧА | 18 205 068.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
3.14% |
7.49% |
9.76% |
35.44% |
3.84% |
38.24% |
0.25% |
3.14% |
7.49% |
9.76% |
34.76% |
-22.04% |
-76.13% |
0.25% |
3.14% |
7.49% |
9.76% |
35.44% |
3.84% |
38.24% |
0.25% |
3.14% |
7.49% |
9.76% |
34.76% |
-22.04% |
-76.13% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 534.91 | 18 167 455.64 | 534.91 | 18 167 455.64 |
27.03.2024 | 536.02 | 18 205 068.42 | 536.02 | 18 205 068.42 |
26.03.2024 | 534.7 | 18 160 163.30 | 534.7 | 18 160 163.30 |
25.03.2024 | 533.24 | 18 110 747.95 | 533.24 | 18 110 747.95 |
22.03.2024 | 526.16 | 17 870 069.74 | 526.16 | 17 870 069.74 |
21.03.2024 | 533.73 | 18 127 179.14 | 533.73 | 18 127 179.14 |
20.03.2024 | 531.47 | 18 050 654.34 | 531.47 | 18 050 654.34 |
19.03.2024 | 529.6 | 17 987 090.23 | 529.6 | 17 987 090.23 |
18.03.2024 | 532.08 | 18 071 144.49 | 532.08 | 18 071 144.49 |
15.03.2024 | 532.74 | 18 093 550.17 | 532.74 | 18 093 550.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.03.2024 | 531.2 | 18 041 184.31 | 531.2 | 18 041 184.31 |
13.03.2024 | 534.3 | 18 146 559.00 | 534.3 | 18 146 559.00 |
12.03.2024 | 534.53 | 18 154 517.51 | 534.53 | 18 154 517.51 |
11.03.2024 | 533.46 | 18 118 243.74 | 533.46 | 18 118 243.74 |
07.03.2024 | 533.56 | 18 121 564.37 | 533.56 | 18 121 564.37 |
06.03.2024 | 531.95 | 18 066 711.67 | 531.95 | 18 066 711.67 |
05.03.2024 | 531.92 | 18 065 769.49 | 531.92 | 18 065 769.49 |
04.03.2024 | 533.95 | 18 134 896.20 | 533.95 | 18 134 896.20 |
01.03.2024 | 528.32 | 17 943 502.78 | 528.32 | 17 943 502.78 |
29.02.2024 | 523.13 | 17 767 183.47 | 523.13 | 17 767 183.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2024 | 519.53 | 17 644 935.34 | 519.53 | 17 644 935.34 |
27.02.2024 | 519.72 | 17 651 494.13 | 519.72 | 17 651 494.13 |
26.02.2024 | 520.52 | 17 678 606.35 | 520.52 | 17 678 606.35 |
22.02.2024 | 513.07 | 17 425 459.76 | 513.07 | 17 425 459.76 |
21.02.2024 | 511.13 | 17 359 703.52 | 511.13 | 17 359 703.52 |
20.02.2024 | 516.73 | 17 549 954.93 | 516.73 | 17 549 954.93 |
19.02.2024 | 526.16 | 17 870 019.17 | 526.16 | 17 870 019.17 |
16.02.2024 | 528.48 | 17 948 922.22 | 528.48 | 17 948 922.22 |
15.02.2024 | 533.03 | 18 103 566.15 | 533.03 | 18 103 566.15 |
14.02.2024 | 533.13 | 18 106 833.38 | 533.13 | 18 106 833.38 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 8.69 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 8.43 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 8.21 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 8.17 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 7.80 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 7.59 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 6.98 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 6.60 |
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 6.55 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 6.02 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0.25% |
0.1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 1 500 000 RUB
|
|
от 1 500 000 до 3 000 000 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0.25% |
0.1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 500 000 RUB
|
|
|
от 1 500 000 до 3 000 000 RUB
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.134 | 111 |
Коэффициент Сортино ? | 0.117 | 134 |
Волатильность ? | 3.65% | 107 |
VaR ? | -5.08% | 111 |
α-коэффициент ? | -1.423 | |
β-коэффициент ? | 0.611 | |
R2 ? | 68.97% |