Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 551.09 |
СЧА | 18 717 010.00 |
Пай | 551.09 |
СЧА | 18 717 010.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
4.74% |
5.55% |
9.47% |
30.14% |
-0.15% |
38.06% |
0.35% |
4.74% |
5.55% |
9.47% |
29.49% |
-25.04% |
-76.16% |
0.35% |
4.74% |
5.55% |
9.47% |
30.14% |
-0.15% |
38.06% |
0.35% |
4.74% |
5.55% |
9.47% |
29.49% |
-25.04% |
-76.16% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 551.09 | 18 717 010.00 | 551.09 | 18 717 010.00 |
19.04.2024 | 549.15 | 18 650 887.81 | 549.15 | 18 650 887.81 |
18.04.2024 | 547.96 | 18 610 589.55 | 547.96 | 18 610 589.55 |
17.04.2024 | 548.75 | 18 637 372.70 | 548.75 | 18 637 372.70 |
16.04.2024 | 548.46 | 18 627 565.24 | 548.46 | 18 627 565.24 |
15.04.2024 | 548.87 | 18 641 612.09 | 548.87 | 18 641 612.09 |
12.04.2024 | 545.91 | 18 540 787.45 | 545.91 | 18 540 787.45 |
11.04.2024 | 545.92 | 18 541 414.24 | 545.92 | 18 541 414.24 |
10.04.2024 | 547.31 | 18 588 369.92 | 547.31 | 18 588 369.92 |
09.04.2024 | 542.63 | 18 429 549.61 | 542.63 | 18 429 549.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 545.79 | 18 536 880.80 | 545.79 | 18 536 880.80 |
05.04.2024 | 543.23 | 18 449 750.83 | 543.23 | 18 449 750.83 |
04.04.2024 | 543.82 | 18 469 859.57 | 543.82 | 18 469 859.57 |
03.04.2024 | 544.41 | 18 489 870.53 | 544.41 | 18 489 870.53 |
02.04.2024 | 541.35 | 18 386 144.67 | 541.35 | 18 386 144.67 |
01.04.2024 | 541.44 | 18 389 107.47 | 541.44 | 18 389 107.47 |
29.03.2024 | 536.38 | 18 217 226.68 | 536.38 | 18 217 226.68 |
28.03.2024 | 534.91 | 18 167 455.64 | 534.91 | 18 167 455.64 |
27.03.2024 | 536.02 | 18 205 068.42 | 536.02 | 18 205 068.42 |
26.03.2024 | 534.7 | 18 160 163.30 | 534.7 | 18 160 163.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 533.24 | 18 110 747.95 | 533.24 | 18 110 747.95 |
22.03.2024 | 526.16 | 17 870 069.74 | 526.16 | 17 870 069.74 |
21.03.2024 | 533.73 | 18 127 179.14 | 533.73 | 18 127 179.14 |
20.03.2024 | 531.47 | 18 050 654.34 | 531.47 | 18 050 654.34 |
19.03.2024 | 529.6 | 17 987 090.23 | 529.6 | 17 987 090.23 |
18.03.2024 | 532.08 | 18 071 144.49 | 532.08 | 18 071 144.49 |
15.03.2024 | 532.74 | 18 093 550.17 | 532.74 | 18 093 550.17 |
14.03.2024 | 531.2 | 18 041 184.31 | 531.2 | 18 041 184.31 |
13.03.2024 | 534.3 | 18 146 559.00 | 534.3 | 18 146 559.00 |
12.03.2024 | 534.53 | 18 154 517.51 | 534.53 | 18 154 517.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 8.77 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 8.18 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.96 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 7.95 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 7.83 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 7.62 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 7.29 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 6.73 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 6.29 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 5.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0.25% |
0.1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 1 500 000 RUB
|
|
от 1 500 000 до 3 000 000 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0.25% |
0.1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 1 500 000 RUB
|
|
|
от 1 500 000 до 3 000 000 RUB
|
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.134 | 111 |
Коэффициент Сортино ? | 0.117 | 134 |
Волатильность ? | 3.65% | 107 |
VaR ? | -5.08% | 111 |
α-коэффициент ? | -1.423 | |
β-коэффициент ? | 0.611 | |
R2 ? | 68.97% |