Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1202 (0.09%)|USD / JPY 111.4550 (0.17%)|USD / RUB 59.1366 (2.95%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%-0.4%
USD/RUB+6.4%-7.3%
EUR/RUB+5.8%-8.5%
Золото+5.2%-7.9%
Мы в соцсетях:

Метрополь Золотое Руно (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0147-70232539
НазваниеМетрополь Золотое Руно
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2003
Количество пайщиков на 31.03.201758
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0B76E6
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 1500000  При подаче заявки агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки агентам
1.49%до 250000  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
1.25%от 250000 до 1000000  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
0.99%от 1000000 до 3000000  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
0.49%от 3000000  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 90  При подаче заявки агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки агентам
0.1%от 365  При подаче заявки агентам
2.49%до 92  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
1.99%от 92 до 184  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
1.49%от 184 до 276  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
0.99%от 276 до 365  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
0.49%от 365  При подаче заявки агенту \\\\\\\\\\\\\\\"Универсальный брокер\\\\\\\\\\\\\\\"
Скидки УК
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.2% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.11.2003
Дата начала формирования08.12.2003
Дата окончания формирования22.12.2003
Профиль фонда
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 320.03-1.24%-6.37%-9.00%16.14%101.73%
СЧА 62 980 886.28-1.24%-6.49%-9.33%14.43%102.55%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 14.50
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 8.99
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 8.78
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 8.35
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.70

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.264
Место 26/300
0.274
Место 37/300
-6.00%
Место 120/300
4.91%
Место 160/300
63.66% -0.492 0.766
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
11.02.2011 -- 80.00 167.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »