Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1649 (0.06%)|USD / JPY 111.4240 (0.30%)|USD / RUB 59.9966 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.9%-0.6%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

Метрополь Зевс (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0148-70232456
НазваниеМетрополь Зевс
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2003
Количество пайщиков на 31.03.20177
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0B76C0
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.25%от 250000 до 1000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 1000000 до 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.99%от 92 до 184  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.49%от 184 до 276  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 276 до 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
2%до 90  При подаче заявки другим агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 365  При подаче заявки другим агентам
Скидки УК
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.25% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.11.2003
Дата начала формирования08.12.2003
Дата окончания формирования22.12.2003
Профиль фонда
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  24.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 212.992.01%2.92%4.77%11.99%33.77%
СЧА 5 174 214.272.01%2.92%4.77%9.33%33.77%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 25080 - Облигации (погашен) [25080RMFS] 10.24
Россия, 26206 - Облигации [26206RMFS] 10.10
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 9.70
Россия, 46021 - Облигации [46021RMFS] 9.67
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A] 9.61

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.115
Место 132/306
0.101
Место 152/306
-0.75%
Место 24/306
0.93%
Место 17/306
45.25% -6.325 0.122
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
18.12.2009 -- 68.85 110.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »