Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

Метрополь Зевс (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0148-70232456
НазваниеМетрополь Зевс
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2003
Количество пайщиков на 30.03.20187
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0B76C0
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0.5%до 1500000  
0.25%от 1500000 до 3000000  
0.1%от 3000000  
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 90  
1%от 90 до 365  
0.1%от 365  
Вознаграждения
Вознаграждение УК5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2.25% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.11.2003
Дата начала формирования08.12.2003
Дата окончания формирования22.12.2003
Профиль фонда
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 217.52-0.67%-2.02%0.60%4.58%30.17%
СЧА 1 495 895.67-0.67%-51.44%-69.20%-70.40%-63.15%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS] 16.05
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS] 15.88
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 15.24
Россия, 46021 - Облигации [46021RMFS] 8.15
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 6.96

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.219
Место 87/272
0.208
Место 102/272
-0.65%
Место 34/272
0.86%
Место 34/272
28.06% -5.333 0.136
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
18.12.2009 -- 68.85 110.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »