Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1657 (0.44%)|USD / JPY 109.9935 (0.12%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.3%+21.0%
USD/RUB+3.0%+5.1%
EUR/RUB+2.4%+9.8%
Золото+1.3%+6.7%
Мы в соцсетях:

Метрополь Афина (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0149-70232611
НазваниеМетрополь Афина
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2003
Количество пайщиков на 30.03.201899
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0B76D8
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Скидки (общие)Агент
2%до 90  
1%от 90 до 365  
0.1%от 365  
Вознаграждения
Вознаграждение УК5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.2% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.11.2003
Дата начала формирования08.12.2003
Дата окончания формирования22.12.2003
Профиль фонда
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 306.74-3.12%-5.40%2.10%10.55%41.34%
СЧА 16 855 628.76-7.83%-13.99%-8.68%-34.31%-85.91%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 12.64
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 11.79
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.71
ВТБ, акция об. [10401000B] 11.59
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] 10.40

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.109
Место 161/272
0.126
Место 156/272
-5.35%
Место 176/272
3.91%
Место 179/272
52.99% -0.837 0.853
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
28.02.2011 -- 110.00 160.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »