Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Метрополь Афина (управляющая компания Метрополь)

Общая информация
Номер регистрации0149-70232611
НазваниеМетрополь Афина
Управляющая компания Метрополь
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2003
Количество пайщиков на 30.12.2016111
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0B76D8
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.25%от 250000 до 1000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 1000000 до 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 3000000  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.5%до 1500000  При подаче заявки другим агентам
0.25%от 1500000 до 3000000  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 3000000  При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
0.5%до 1500000
0.25%от 1500000 до 3000000
0.1%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.99%от 92 до 184  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
1.49%от 184 до 276  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.99%от 276 до 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
0.49%от 365  При подаче заявки агенту «Универсальный брокер»
2%до 90  При подаче заявки другим агентам
1%от 90 до 365  При подаче заявки другим агентам
0.1%от 365  При подаче заявки другим агентам
Скидки УК
2%до 90
1%от 90 до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.2% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.11.2003
Дата начала формирования08.12.2003
Дата окончания формирования22.12.2003
Профиль фонда
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторЗАО "СВ - Аудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 290.36-3.84%--11.36%8.25%75.87%
СЧА 26 879 059.85-3.84%--12.04%-30.17%-71.62%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 12.92
ВТБ, акция об. [10401000B] 12.77
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 12.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.09
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 8.92

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.292
Место 33/300
0.326
Место 36/300
-5.60%
Место 112/300
4.71%
Место 135/300
66.93% -0.897 0.743
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
28.02.2011 -- 110.00 160.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »