|
Общая информация
|
| Номер регистрации | 0145-70852408 |
| Название | ВИТУС - ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ |
| Управляющая компания |
ВИТУС
Лицензия аннулирована 29.03.2012 |
| Тип | интервальный | | Объект инвестиций | смешанный | | Отрасль | без специализации | | Статус | в стадии прекращения | | Фонд работает с | 01.03.2004 | | Минимальная сумма (первый взнос) | 1 000 руб. | | Минимальная сумма (послед. взносы) | 1 000 руб. | | Интервалы приема заявок | с 15 по 28 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября | | | Биржа | ММВБ-РТС |
|
 |
|
↓
↑
|
| Надбавки (при покупке пая) |
|---|
| Надбавки УК | Сумма приобретения,
руб. | | 1% | до 10000 | | 0% | от 10000 |
| Скидки (при погашении пая) |
|---|
| Скидки УК | Срок владения,
дней | | 2.5% | до 182 | | 1.25% | от 183 до 365 | | 0% | от 366 |
| Вознаграждение УК | 3.5% вкл. НДС | | Вознаграждение депозитарию и др. | 1.5% вкл. НДС | | Прочие расходы | 5% вкл. НДС |
|
|
| Профиль фонда |
Загрузить полный текст правил
|
|
|
Инфраструктура фонда
|
| Спецдепозитарий | Национальная кастодиальная компания (ЗАО) | | Спецрегистратор | Иркол (ЗАО) | | Аудитор | Контакт-аудит (ООО) |
|
|
| Другие фонды этой УК |
|
|
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
29.02.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
2 169.99 | 3.36% | 3.86% | 12.49% | -35.26% | 10.72% |
| СЧА |
10 964 302.43 | 0.22% | -3.13% | 9.07% | -47.03% | -58.13% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2011)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.09.2011 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
69.35 |
0.61 | | рубли |
69.35 |
0.61 | | Акции []
|
8 340.08 |
73.96 | | Банки и финансовые институты
| 736.72 |
6.53 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
340.72 |
3.02 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
396.00 |
3.51 | | Машиностроение
| 406 861.00 |
3.61 |
| Завод Электроники и Механики, ап [2-06-55323-D] |
406 861.00 |
3.61 | | Нефтегазовая отрасль
| 1 334.06 |
11.83 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
607.13 |
5.38 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
726.93 |
6.45 | | Строительство и девелопмент
| 729.17 |
6.47 |
| Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] |
729.17 |
6.47 | | Торговля
| 1 047.55 |
9.29 |
| Магнит, ао [1-01-60525-P] |
771.62 |
6.84 |
| ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] |
275.93 |
2.45 | | Химическая и нефтехимическая промышленность
| 699.38 |
6.20 |
| Уралкалий, ао, 005D [1-01-00296-A-005D] |
699.38 |
6.20 | | Черная металлургия
| 1 268.27 |
11.25 |
| Ижевский мотостроительный завод, ао [1-01-00038] |
860.00 |
7.63 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
408.27 |
3.62 | | Энергетика
| 1 708.77 |
15.15 |
| МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] |
535.31 |
4.75 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
450.35 |
3.99 |
| Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] |
723.11 |
6.41 | | обыкновенные акции
|
7 933.22 |
70.35 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
340.72 |
3.02 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
607.13 |
5.38 |
| Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] |
729.17 |
6.47 |
| Ижевский мотостроительный завод, ао [1-01-00038] |
860.00 |
7.63 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
726.93 |
6.45 |
| ММК, ао [1-03-00078-A] |
408.27 |
3.62 |
| МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] |
535.31 |
4.75 |
| Магнит, ао [1-01-60525-P] |
771.62 |
6.84 |
| Метафракс, ао [1-02-30256-D] |
409.32 |
3.63 |
| ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] |
275.93 |
2.45 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
396.00 |
3.51 |
| Уралкалий, ао, 005D [1-01-00296-A-005D] |
699.38 |
6.20 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
450.35 |
3.99 |
| Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] |
723.11 |
6.41 | | привилегированные акции
|
406.86 |
3.61 |
| Завод Электроники и Механики, ап [2-06-55323-D] |
406 861.00 |
3.61 | | Дебиторская задолженность
|
2 866.72 |
25.42 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 862.97 |
25.39 | | прочая дебиторская задолженность |
3.75 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
11 276.14
| 100.00 |
|
|
|
Биржевые котировки
|
| Дата |
Цена закр. |
Bid |
Ask |
Цена, Avg |
Объем сделок, руб. |
| 11.09.2008 |
-- |
2 265.00 |
3 395.00 |
-- |
-- |
|
| Полная статистика по биржевым котировкам » |
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |  |
|
|
|
