Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1793 (0.02%)|USD / JPY 112.2070 (0.04%)|USD / RUB 57.3167 (0.10%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.6%+7.1%
USD/RUB-1.2%-9.4%
EUR/RUB-2.0%-3.0%
Золото-3.0%-6.5%
Мы в соцсетях:

ВербаКапитал — Облигации (управляющая компания ВербаКапитал)

Общая информация
Номер регистрации1638-94198209
НазваниеВербаКапитал — Облигации
Управляющая компания ВербаКапитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с16.02.2010
Количество пайщиков на 30.06.20174
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)2 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
0.5%до 182
0%от 182
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.11.2009
Дата начала формирования18.12.2009
Дата окончания формирования16.02.2010
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий"
АудиторЗАО Консультационная группа "Баланс"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  13.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 218.23-0.58%-1.27%6.57%8.76%38.36%
СЧА 231 202 545.56-8.42%-10.10%-16.92%-15.22%130.34%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS] 7.93
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H] 5.74
Москва, 48 - Облигации [RU32048MOS0] 4.94
Восточный Экспресс Банк, 02 - Облигации [40201460B] 4.57
ТГК-2, БО-02 - Облигации [4B02-02-10420-A] 3.53

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.145
Место 133/293
0.124
Место 161/293
-2.40%
Место 49/293
2.05%
Место 51/293
20.70% -5.684 0.186
Посмотреть коэффициенты других фондов»