Высшая проба (Инвест-менеджмент). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Общая информация

Номер регистрации	1637-94198043
Название	Высшая проба
Управляющая компания	Инвест-менеджмент
Тип	интервальный
Объект инвестиций	товарного рынка
Статус	сформирован
Фонд работает с	04.03.2010
Минимальная сумма (первый взнос)	50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	30 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 15 по 28 января с 15 по 28 апреля с 15 по 28 июля с 15 по 28 октября

↓

Надбавки (при покупке пая)

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Комментарий
0%	При подаче заявки номинальным держателем
2%	если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев
0%	если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	2.6% вкл. НДС
Прочие расходы	5% вкл. НДС

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Аудитор	ВИП-Аудит (ООО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Высшая проба	13 368 233.92
Динамичный капитал	5 859 442.34
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области	—
Солидный капитал	4 162 499.62
Тольятти - Инвест Региональный	512 403 801.43
Тольятти-Инвест Кредитный	—
Тольятти-Инвест Недвижимость	54 885 017.80
590 678 995.11 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	644.31	4.77
рубли	644.31	4.77
Банковские вклады	2 672.94	19.77
вклады в рублях	900.00	6.66
вклады в иностранной валюте	1 772.94	13.12
Ценные бумаги иностранных эмитентов	714.71	5.29
Дебиторская задолженность	78.50	0.58
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	0.27	менее 0.01
профессиональных участников рынка ценных бумаг	76.42	0.57
прочая дебиторская задолженность	1.81	0.01
Иные доходные вложения в материальные ценности	9 407.17	69.59
ВСЕГО активов:	13 517.63	100.00

Стоимость пая | СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.07.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Высшая проба
[06.05.2011]	Investfunds подводит итоги деятельности фондов за апрель
[15.04.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Высшая проба
[17.01.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Высшая проба
[15.10.2010]	Сегодня открывается интервал фонда Высшая проба