Витус - фонд акций (ВИТУС). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Витус - фонд акций (управляющая компания ВИТУС)

Общая информация

Номер регистрации	0144-70853129
Название	Витус - фонд акций
Управляющая компания	ВИТУС Лицензия аннулирована 29.03.2012
Тип	интервальный
Объект инвестиций	акции
Отрасль	без специализации
Статус	в стадии прекращения
Фонд работает с	04.02.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 15 по 28 февраля с 18 по 31 мая с 18 по 31 августа с 17 по 30 ноября

Биржа	ММВБ-РТС

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки УК	Сумма приобретения, руб.
1%	до 10000
0%	от 10000

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Срок владения, дней
2.5%	до 180
1.25%	от 180 до 365
0%	от 365

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1.5% вкл. НДС
Прочие расходы	5% вкл. НДС

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Национальная кастодиальная компания (ЗАО)
Спецрегистратор	Иркол (ЗАО)
Аудитор	Контакт-аудит (ООО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВИТУС - Береговое	—
ВИТУС - Новостройка	—
Витус - фонд акций	22 862 881.84
Витус - Фонд ликвидных сбережений	2 572 333.22
ВИТУС - ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ	10 964 302.43
ВИТУС - Экопарк	—
ВИТУС – Кубанская усадьба	—
ВИТУС – Кубанские просторы	—
ВИТУС – Фонд недвижимости	—
Камская долина	0.00
Новый Садовый	—
Перспектива – Инвест	186 954 073.40
Перспективные вложения	—
223 353 590.89 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	29.02.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	2 302.56	2.95%	0.60%	12.78%	-33.90%	2.36%
СЧА	22 862 881.84	-0.47%	-4.67%	9.02%	-47.17%	-55.40%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.09.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.09.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.09.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	19.12	0.08
рубли	19.12	0.08
Акции []	16 725.92	68.96
Банки и финансовые институты	830.16	3.42
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	830.16	3.42
Нефтегазовая отрасль	833.25	3.44
Газпром, ао [1-02-00028-A]	833.25	3.44
Строительство и девелопмент	2 236.31	9.22
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A]	1 609.07	6.63
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E]	627.24	2.59
Торговля	2 022.76	8.34
Магнит, ао [1-01-60525-P]	1 610.59	6.64
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A]	412.17	1.70
Черная металлургия	1 726.90	7.12
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	879.90	3.63
ММК, ао [1-03-00078-A]	847.00	3.49
Энергетика	3 249.87	13.40
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	710.32	2.93
ОГК-6, ао [1-02-65106-D]	194.98	0.80
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	936.10	3.86
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ]	370.28	1.53
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	1 038.20	4.28
обыкновенные акции	15 636.29	64.47
Акции Метафракс ОАО, гос.рег.№1-01-30256-D	3 414.00	14.08
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	879.90	3.63
Газпром, ао [1-02-00028-A]	833.25	3.44
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A]	1 609.07	6.63
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E]	627.24	2.59
Ижевский машиностроительный завод, гос.рег.№1-01-00038-A	1 693.32	6.98
ММК, ао [1-03-00078-A]	847.00	3.49
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	710.32	2.93
Магнит, ао [1-01-60525-P]	1 610.59	6.64
ОГК-6, ао [1-02-65106-D]	194.98	0.80
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A]	412.17	1.70
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	830.16	3.42
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	936.10	3.86
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	1 038.20	4.28
привилегированные акции	1 089.63	4.49
Акции АБС Автоматизация(Завод электроники и механики), гос.рег.№2-06-55323-D	719.36	2.97
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ]	370.28	1.53
Дебиторская задолженность	7 508.30	30.96
профессиональных участников рынка ценных бумаг	7 508.00	30.96
прочая дебиторская задолженность	0.30	0.00
ВСЕГО активов:	24 253.34	100.00

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
06.04.2012	--	1 208.40	2 299.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая | СЧА

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-EG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[17.05.2012]	Паевые фонды УК «Витус» перейдут под управление «Витус Эссет Менеджмент» // Коммерсантъ
[02.04.2012]	Управляющая компания «Витус» оспаривает решение ФСФР об отзыве лицензий // Коммерсантъ
[30.03.2012]	ФСФР лишил лицензий УК «Витус» // Коммерсантъ
[18.08.2011]	Сегодня открываются интервалы фондов Витус - фонд акций, ВИТУС - ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
[18.05.2011]	Сегодня открываются интервалы фондов Витус - фонд акций, ВИТУС - ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ