23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 312.68 |
СЧА | 914 340 295.04 |
Пай | 312.68 |
СЧА | 914 340 295.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
1.20% |
2.24% |
5.23% |
4.82% |
16.26% |
41.77% |
-0.02% |
-10.99% |
-25.87% |
-37.96% |
-47.16% |
-6.78% |
63.85% |
-0.02% |
1.20% |
2.24% |
5.23% |
4.82% |
16.26% |
41.77% |
-0.02% |
-10.99% |
-25.87% |
-37.96% |
-47.16% |
-6.78% |
63.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 312.68 | 914 340 295.04 | 312.68 | 914 340 295.04 |
22.04.2024 | 312.73 | 914 507 818.26 | 312.73 | 914 507 818.26 |
19.04.2024 | 312.5 | 913 831 372.59 | 312.5 | 913 831 372.59 |
18.04.2024 | 312.03 | 912 452 328.80 | 312.03 | 912 452 328.80 |
17.04.2024 | 312.2 | 931 997 903.77 | 312.2 | 931 997 903.77 |
16.04.2024 | 311.96 | 931 275 593.43 | 311.96 | 931 275 593.43 |
15.04.2024 | 311.49 | 930 301 152.35 | 311.49 | 930 301 152.35 |
12.04.2024 | 310.99 | 928 808 983.09 | 310.99 | 928 808 983.09 |
11.04.2024 | 310.75 | 950 464 209.76 | 310.75 | 950 464 209.76 |
10.04.2024 | 310.95 | 951 083 166.24 | 310.95 | 951 083 166.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 310.61 | 950 038 748.21 | 310.61 | 950 038 748.21 |
08.04.2024 | 310.05 | 960 740 617.40 | 310.05 | 960 740 617.40 |
05.04.2024 | 309.7 | 959 838 221.03 | 309.7 | 959 838 221.03 |
04.04.2024 | 309.62 | 959 578 554.61 | 309.62 | 959 578 554.61 |
03.04.2024 | 309.6 | 984 309 007.43 | 309.6 | 984 309 007.43 |
02.04.2024 | 309.87 | 985 158 642.12 | 309.87 | 985 158 642.12 |
01.04.2024 | 309.37 | 1 003 842 769.50 | 309.37 | 1 003 842 769.50 |
29.03.2024 | 309.31 | 1 003 637 330.48 | 309.31 | 1 003 637 330.48 |
28.03.2024 | 309.42 | 1 003 999 006.76 | 309.42 | 1 003 999 006.76 |
27.03.2024 | 309.35 | 1 003 771 120.85 | 309.35 | 1 003 771 120.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 309.14 | 1 027 836 144.97 | 309.14 | 1 027 836 144.97 |
25.03.2024 | 309.21 | 1 028 043 770.16 | 309.21 | 1 028 043 770.16 |
22.03.2024 | 308.98 | 1 027 282 757.89 | 308.98 | 1 027 282 757.89 |
21.03.2024 | 308.72 | 1 026 422 385.10 | 308.72 | 1 026 422 385.10 |
20.03.2024 | 308.62 | 1 053 242 136.53 | 308.62 | 1 053 242 136.53 |
19.03.2024 | 308.83 | 1 053 970 167.98 | 308.83 | 1 053 970 167.98 |
18.03.2024 | 308.86 | 1 054 065 658.03 | 308.86 | 1 054 065 658.03 |
15.03.2024 | 309.45 | 1 056 067 528.36 | 309.45 | 1 056 067 528.36 |
14.03.2024 | 309.17 | 1 055 111 424.70 | 309.17 | 1 055 111 424.70 |
13.03.2024 | 309.54 | 1 056 394 945.25 | 309.54 | 1 056 394 945.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
портфельный менеджер департамент управления облигаций
В УК БКС с 2021 года.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.081 | 60 |
Коэффициент Сортино ? | -0.073 | 58 |
Волатильность ? | 2.44% | 15 |
VaR ? | -3.60% | 13 |
α-коэффициент ? | -5.737 | |
β-коэффициент ? | 0.126 | |
R2 ? | 16.58% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Российские Акции | 5 014 672 619.02 |
БКС Капитал | 3 928 640 874.91 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 161 011 604.33 |
Фонд Консервативный | 971 202 243.88 |
Фонд Профессиональный | 898 915 052.88 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Акции роста (заблокированные активы) | 365 109 205.39 |
Природные ресурсы | 348 978 456.46 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 284 862 434.71 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 124 287 889.78 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 128 665.33 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 404 040.36 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 657 501.59 |