Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
14.08.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Акции +13.73% 20 208 095 Купить
Мобильный. Облигации +10.47% 278 118 325 Купить
USD/RUB 67.6700
EUR/RUB 76.7175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.4%+16.3%
USD/RUB+6.6%+10.8%
EUR/RUB+3.8%+6.9%
Золото+3.3%+4.2%
Мы в соцсетях:

БКС Основа (управляющая компания Брокеркредитсервис)

Общая информация
Номер регистрации0140-58233625
НазваниеБКС Основа
Управляющая компания Брокеркредитсервис
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с26.12.2003
Количество пайщиков на 30.03.20184146
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JP799
Название агента Сайт
Росбанк (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)АгентКомментарий
1% 
0% При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки УК
1%При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%При подаче заявки УК БКС
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 365
1%от 365 до 547
0%от 547
0%при погашении по одной заявке не менее 100 паев
Скидки (общие)Агент
1%Росбанк (ПАО)
2%до 365  
1%от 365 до 547  
0%от 547  
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.10.2003
Дата начала формирования03.11.2003
Дата окончания формирования26.12.2003
Профиль фонда
Данный фонд предназначен для инвесторов, которых не устраивают вложения в акции по причине неопределенности величины будущего дохода и величины рисков. Среди всех фондов Управляющей компании "БКС" фонд "БКС - Фонд Национальных Облигаций" является наименее рискованным, так как 100% активов клиентов размещается в инструменты с фиксированной доходностью.

Достаточно консервативная стратегия управления, в первую очередь, направлена на сохранение инвестиций. За потенциал доходности фонда отвечают вложения в еврооблигации и высококупонные долговые бумаги. Размещение средств в корпоративные облигации иностранных эмитентов может позволить снизить локальные риски по вложениям в российский рынок.

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000;
через УК БКС - 5 000 000.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 10 000;
через УК БКС - 1 000 000.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Судебная экспертиза и Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
БКС Драгоценные металлы146 499 818.34
БКС Империя735 938 613.75
БКС Индекс МосБиржи134 778 195.36
БКС Основа728 124 485.79
БКС Перспектива453 275 486.67
БКС Технологии XXII века92 050 160.83
2 290 666 760.74
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  14.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 231.22-1.85%-1.89%0.40%1.24%21.90%
СЧА 728 124 485.79-3.31%-7.20%-2.65%24.62%186.10%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P] 10.98
ЧТПЗ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00182-A-001P] 10.28
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS] 10.00
Теле2-Санкт-Петербург, 07 - Облигации [4-07-00740-D] 9.61
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P] 9.23

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.076
Место 169/263
0.064
Место 171/263
-0.52%
Место 29/263
0.68%
Место 24/263
0.76% -6.155 -0.018
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
14.08.2018 4 200.00 4 200.00 4 250.00 4 200.00 205 970.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[13.08.2018]ПИФы УК БКС заняли ведущие позиции в рейтинге российских паевых фондов
[06.08.2018]УК БКС объявляет о запуске новой стратегии доверительного управления «2 + 2»
[23.07.2018]По итогам 1 полугодия 2018 года ПИФы УК БКС заняли ведущие позиции в рейтинге российских паевых фондов
[20.07.2018]Паи ПИФов УК БКС включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже
[16.07.2018]БКС Банк и УК БКС объявляют о запуске нового продукта