Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

ADT - Фонд телекоммуникаций (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0130-58233140
НазваниеADT - Фонд телекоммуникаций
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльсвязь и телекоммуникации
Статуссформирован
Фонд работает с29.09.2003
Количество пайщиков на 30.12.2016190
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0EAA85
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.86% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации27.08.2003
Дата начала формирования18.09.2003
Дата окончания формирования29.09.2003
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 672.34-6.37%--11.02%-4.90%-1.03%
СЧА 7 066 218.51-7.70%--14.58%-11.36%-24.68%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, акция об. [10401000B] 11.71
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J] 11.51
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 11.46
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.10
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 10.60

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.056
Место 267/300
-0.059
Место 267/300
-6.77%
Место 164/300
4.43%
Место 118/300
67.59% -2.801 0.702
Посмотреть коэффициенты других фондов»