Адекта — Фонд телекоммуникаций (Норд-Вест Капитал). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Общая информация

Номер регистрации	0130-58233140
Название	Адекта — Фонд телекоммуникаций
Управляющая компания	Норд-Вест Капитал
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	связь и телекоммуникации
Статус	сформирован
Фонд работает с	29.09.2003
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 200000	При подаче заявки УК или агентам
1%	от 200000 до 1000000	-//-
0.5%	от 1000000	-//-

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 180	При подаче заявки УК или агентам
0%	от 180	-//-

Вознаграждения

Вознаграждение УК	4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.86% вкл. НДС
Прочие расходы	0.25% вкл. НДС

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ADT-Фонд мирового потребительского сектора	247 448.92
Адекта – Фонд акций второго эшелона	4 896 905.42
Адекта — Фонд голубых фишек	3 460 865.59
Адекта — Фонд ликвидных активов	62 153 268.41
Адекта — Фонд ликвидных облигаций	7 727 787.18
Адекта — Фонд облигаций второго эшелона	2 129 797.92
Адекта — Фонд оптимальный	5 046 833.50
Адекта — Фонд пенсионных резервов	293 004.48
Адекта — Фонд телекоммуникаций	15 094 919.58
Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса	16 476 388.65
Стойкий	320 945.84
Юбилейный	6 940 767.15
124 788 932.64 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

- фонд включен в неотраслевой список по причине несоответствия фактической структуры активов заявленной
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	15.81	0.09
рубли	15.81	0.09
Акции []	9 511.88	52.89
Другие отрасли	2 387.26	13.27
О2ТВ, ао [1-02-12479-A]	965.84	5.37
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H]	1 421.42	7.90
Связь и телекоммуникация	7 124.62	39.61
МТС, ао [1-01-04715-A]	2 063.34	11.47
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	797.79	4.44
Ростелеком, ап [2-01-00124-A]	1 589.76	8.84
Таттелеком, ао [1-02-50049-A]	1 397.62	7.77
Центральный телеграф, ао [1-03-00327-A]	1 276.11	7.10
обыкновенные акции	7 922.12	44.05
МТС, ао [1-01-04715-A]	2 063.34	11.47
О2ТВ, ао [1-02-12479-A]	965.84	5.37
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H]	1 421.42	7.90
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	797.79	4.44
Таттелеком, ао [1-02-50049-A]	1 397.62	7.77
Центральный телеграф, ао [1-03-00327-A]	1 276.11	7.10
привилегированные акции	1 589.76	8.84
Ростелеком, ап [2-01-00124-A]	1 589.76	8.84
Дебиторская задолженность	8 457.89	47.03
профессиональных участников рынка ценных бумаг	8 446.89	46.96
прочая дебиторская задолженность	11.00	0.06
ВСЕГО активов:	17 985.58	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.300 Место 33/421	0.377 Место 30/421	-9.99% Место 314/421	8.10% Место 366/421	51.34%	0.780	0.824

Стоимость пая | СЧА

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-Te

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[01.09.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.07.2011]	На смену росту пришел негатив. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за второй квартал.
[01.06.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.05.2011]	Investfunds подводит итоги деятельности фондов за апрель
[20.04.2011]	Спад оптимизма. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за прошедшую неделю.