|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
17.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
1 385.15 | -10.21% | -13.39% | -2.92% | -13.50% | 22.08% |
| СЧА |
16 476 388.65 | -12.97% | -19.61% | -12.57% | -29.69% | -39.12% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
6.35 |
0.03 | | рубли |
6.35 |
0.03 | | Акции []
|
11 491.48 |
57.99 | | Банки и финансовые институты
| 259.72 |
1.31 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
259.72 |
1.31 | | Нефтегазовая отрасль
| 5 836.10 |
29.45 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
1 301.40 |
6.57 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
627.84 |
3.17 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
1 305.36 |
6.59 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
416.84 |
2.10 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
976.40 |
4.93 |
| Транснефть, ап [2-01-00206-A] |
1 208.26 |
6.10 | | Энергетика
| 5 395.67 |
27.23 |
| Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E] |
496.92 |
2.51 |
| Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] |
530.22 |
2.68 |
| ОГК-1, ао [1-02-65107-D] |
478.73 |
2.42 |
| ОГК-2, ао [1-02-65105-D] |
373.75 |
1.89 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
541.45 |
2.73 |
| Самараэнерго, ао [1-02-00127-A] |
40.24 |
0.20 |
| Саратовэнерго, ао [1-02-00132-A] |
0.87 |
0.00 |
| ТГК-1, ао [1-01-03388-D] |
649.00 |
3.28 |
| Тамбовская ЭСК, ао [1-01-65100-D] |
1 023.90 |
5.17 |
| Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] |
1 260.60 |
6.36 | | обыкновенные акции
|
9 866.39 |
49.79 |
| ВТБ, ао [10401000B] |
259.72 |
1.31 |
| Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E] |
496.92 |
2.51 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
1 301.40 |
6.57 |
| Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] |
530.22 |
2.68 |
| ОГК-1, ао [1-02-65107-D] |
478.73 |
2.42 |
| ОГК-2, ао [1-02-65105-D] |
373.75 |
1.89 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
627.84 |
3.17 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
541.45 |
2.73 |
| Самараэнерго, ао [1-02-00127-A] |
40.24 |
0.20 |
| Саратовэнерго, ао [1-02-00132-A] |
0.87 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
1 305.36 |
6.59 |
| ТГК-1, ао [1-01-03388-D] |
649.00 |
3.28 |
| Тамбовская ЭСК, ао [1-01-65100-D] |
1 023.90 |
5.17 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
976.40 |
4.93 |
| Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] |
1 260.60 |
6.36 | | привилегированные акции
|
1 625.10 |
8.20 |
| Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] |
416.84 |
2.10 |
| Транснефть, ап [2-01-00206-A] |
1 208.26 |
6.10 | | Дебиторская задолженность
|
8 318.18 |
41.98 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8 312.18 |
41.95 | | прочая дебиторская задолженность |
6.00 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
19 816.02
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.062
Место 292/421 |
0.065
Место 297/421 |
-8.54%
Место 202/421 |
5.88%
Место 188/421 |
78.35% |
-1.896 |
0.739 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |
Сравнить с индексом:
|
Подробнее об индексах Investfunds » |
 |
|
|
|
