|
Общая информация
|
| Номер регистрации | 0136-70207501 |
| Название | РН-2 |
| Управляющая компания |
РН – траст |
| Тип | интервальный | | Объект инвестиций | смешанный | | Отрасль | без специализации | | Статус | сформирован | | Фонд работает с | 06.01.2004 | | Минимальная сумма (первый взнос) | 10 000 руб. | | Минимальная сумма (послед. взносы) | 5 000 руб. | | Интервалы приема заявок | с 1 по 14 марта
с 1 по 14 июня
с 1 по 14 сентября
с 1 по 14 декабря |
|
 |
|
↓
↑
|
| Надбавки (при покупке пая) |
|---|
| Скидки (при погашении пая) |
|---|
| Вознаграждение УК | 2.5% вкл. НДС | | Вознаграждение депозитарию и др. | 0.75% вкл. НДС | | Прочие расходы | 1% искл. НДС |
|
|
| Профиль фонда |
Загрузить полный текст правил
|
|
|
Инфраструктура фонда
|
| Спецдепозитарий | ВТБ (ОАО) | | Спецрегистратор | Реестр - РН (ООО) |
|
|
| Другие фонды этой УК |
| Название фонда- | СЧА, руб. |
|---|
| Особый | 5 125 613.10 | | РН - траст 30 | 245 904.92 | | РН-2 | 11 621 824.01 |
|
16 993 342.03
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
|
|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
|
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
28.04.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
23 656.68 | 0.01% | 0.40% | 0.68% | 0.02% | 16.23% |
| СЧА |
11 621 824.01 | 0.01% | 0.40% | 0.68% | 0.02% | 16.23% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.12.2011 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
447.00 |
3.86 | | рубли |
447.00 |
3.86 | | Облигации
|
8 829.00 |
76.27 | | корпоративные облигации
|
8 829.00 |
76.27 |
| Башнефть, 2 - Облигации [4-02-00013-A] |
1 040.00 |
8.98 |
| КАМАЗ, БО-02 - Облигации [4B02-02-55010-D] |
974.00 |
8.41 |
| Мосэнерго, 03 - Облигации [4-04-00085-A] |
1 233.00 |
11.00 |
| Промсвязьбанк, 06 - Облигации [40403251B] |
984.00 |
9.00 |
| ТГК-2, БО-01 - Облигации [4B02-01-10420-A] |
985.00 |
9.00 |
| ТГК-5, 01 - Облигации [4-01-12190-E] |
991.00 |
8.56 |
| ТГК-6, 01 - Облигации [4-01-55091-E] |
598.00 |
5.17 |
| ТГК-9, 01 - Облигации [4-01-56741-D] |
986.00 |
9.00 |
| ЮТэйр-Финанс, БО-01 - Облигации [4B02-01-36059-R] |
1 038.00 |
9.00 | | Дебиторская задолженность
|
2 299.00 |
19.86 | | по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
140.00 |
1.21 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 159.00 |
18.65 |
| ВСЕГО активов: |
11 575.00
| 99.99 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
-0.080
Место 393/421 |
-0.141
Место 406/421 |
-3.25%
Место 61/421 |
2.24%
Место 57/421 |
6.71% |
-7.214 |
-0.082 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |  |
|
|
|
