Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1182 (0.13%)|USD / JPY 111.3250 (0.09%)|USD / RUR 56.5131 (3.55%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-4.6%+1.0%
USD/RUR-0.4%-13.0%
EUR/RUR+2.4%-12.6%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации1407-94156211
НазваниеВТБ — Фонд Драгоценных металлов
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типинтервальный
Объект инвестицийтоварного рынка
Статуссформирован
Фонд работает с22.04.2009
Количество пайщиков на 30.12.2016521
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 14 по 27 января
с 14 по 27 апреля
с 14 по 27 июля
с 14 по 27 октября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR2N8
Название агента Сайт
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1.5%при погашении в течение первых 3 очередных сроков приема заявок
0%при погашении в течение 4 и последующих очередных сроков приема заявок
Скидки (общие)Агент
1.5% при погашении в течение первых 3 очередных сроков приема заявок
0% при погашении в течение 4 и последующих очередных сроков приема заявок
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.8% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.03.2009
Дата начала формирования15.04.2009
Дата окончания формирования22.04.2009
До 22.01.2014 фондом управляла УК – КСР
Профиль фонда
Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторРегистратор КРЦ (ООО)
АудиторЗАО "БДО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ620 263 512.21
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка39 774 928.16
ВТБ - Фонд Казначейский2 324 390 611.52
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 119 298 719.00
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций522 302 527.82
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов98 636 926.06
ВТБ – Фонд Еврооблигаций714 968 511.53
ВТБ – Фонд Металлургии184 281 528.24
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора201 179 956.87
ВТБ – Фонд Облигаций плюс107 503 795.42
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций210 594 254.25
ВТБ – Фонд Потребительского сектора256 866 317.18
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием481 603 787.23
ВТБ – Фонд Сбалансированный280 892 284.61
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций150 303 194.16
ВТБ – Фонд Электроэнергетики494 703 549.38
ВТБ — БРИК106 646 599.88
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов163 191 516.51
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост198 787 918.94
Площадь Победы202 448 293.87
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
8 478 638 732.84
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 006.371.06%-0.80%5.10%-10.04%34.58%
СЧА 163 191 516.510.84%-1.01%5.13%-10.79%-27.01%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Золото 48.24
Палладий 19.64
Серебро 16.89
Платина 15.06

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.019
Место 236/300
0.022
Место 235/300
-13.06%
Место 291/300
8.66%
Место 289/300
6.69% -3.913 0.432
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
31.07.2014 -- 1 532.00 1 563.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[19.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.04.2017
[12.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 07.04.2017
[28.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 27.03.2017
[22.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.03.2017
[15.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.03.2017