Серебряный бор – драгоценные металлы (УК Банка Москвы). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Серебряный бор – драгоценные металлы (управляющая компания УК Банка Москвы)

Общая информация

Номер регистрации	1407-94156211
Название	Серебряный бор – драгоценные металлы
Управляющая компания	УК Банка Москвы
Тип	интервальный
Объект инвестиций	товарного рынка
Статус	сформирован
Фонд работает с	22.04.2009
Минимальная сумма (первый взнос)	1 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 14 по 27 января с 14 по 27 апреля с 14 по 27 июля с 14 по 27 октября

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки УК
не взимается

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Комментарий
1.5%	если заявка подана в течение 1, 2 или 3го очередного срока приема заявок
0%	если заявка подана в течение 4го и последующих очередных сроков приема заявок

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.8% вкл. НДС
Прочие расходы	0.3% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	31.03.2009
Дата начала формирования	15.04.2009
Дата окончания формирования	22.04.2009

Профиль фонда

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Регистратор КРЦ (ООО)
Аудитор	БДО (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Биржевая площадь – Индекс ММВБ	615 744 108.87
Волхонка – фонд облигаций	93 037 015.62
Замоскворечье – фонд энергетики	313 493 240.44
Звездный бульвар – звезды БРИК	65 572 686.23
Красная площадь – акции компаний с государственным участием	302 498 920.00
Кузнецкий мост	1 034 649 611.43
Манежная площадь – фонд акций	304 622 583.66
Останкино – фонд телекоммуникаций	123 694 947.00
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора	146 869 264.69
Площадь Победы	48 598 405.70
Рождественка	94 965 982.17
Рублевка – фонд денежного рынка	269 937 373.12
Серебряный бор – драгоценные металлы	419 691 807.90
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора	81 856 108.55
Трубная площадь – фонд металлургии	248 352 322.05
4 163 584 377.43 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	28.04.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 540.38	-0.67%	-6.57%	-2.70%	-6.37%	56.45%
СЧА	419 691 807.90	-6.59%	-12.14%	-9.46%	-11.35%	1 542.57%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	11.43	менее 0.01
рубли	11.43	менее 0.01
Банковские вклады	1 700.00	0.36
вклады в рублях	1 700.00	0.36
Дебиторская задолженность	144.39	0.03
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	0.11	менее 0.01
профессиональных участников рынка ценных бумаг	144.28	0.03
Иные доходные вложения в материальные ценности	464 836.15	99.60
ВСЕГО активов:	466 691.97	99.99

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.128 Место 179/421	0.126 Место 187/421	-7.00% Место 137/421	5.09% Место 149/421	0.11%	-5.951	-0.024

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
18.05.2012	--	1 510.00	1 556.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[08.02.2012]	Управляющая компания Банка Москвы расширяет сеть продаж
[19.01.2012]	С 14 по 27 января открыт очередной интервал ПИФа «Серебрянный бор — драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы
[11.01.2012]	На коллективных инвестициях поставили плюс. ПИФы держатся на отечественных инвесторах // Коммерсантъ

Комментарии

[19.10.2011]	Еженедельный обзор от 18.10.2011
[19.10.2011]	Еженедельный обзор от 10.10.2011
[05.10.2011]	Еженедельный обзор от 03.10.2011
[27.09.2011]	Еженедельный обзор от 27.09.2011
[21.09.2011]	Еженедельный обзор от 20.09.2011