Интерфин ЭНЕРГИЯ (Интерфин Капитал). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Интерфин ЭНЕРГИЯ (управляющая компания Интерфин Капитал)

Общая информация

Номер регистрации	0110-14176783
Название	Интерфин ЭНЕРГИЯ
Управляющая компания	Интерфин Капитал
Тип	интервальный
Объект инвестиций	акции
Отрасль	электроэнергетика
Статус	сформирован
Фонд работает с	06.06.2003
Минимальная сумма (первый взнос)	20 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	5 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 10 по 23 марта с 10 по 23 июня с 10 по 23 сентября с 15 по 28 декабря

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1%	до 50000	При подаче заявки агенту ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ»
0.75%	от 50000 до 100000	При подаче заявки агенту ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ»
0.5%	от 100000 до 250000	При подаче заявки агенту ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ»
0.25%	от 250000	При подаче заявки агенту ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ»
1.5%	до 300000	При подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1%	от 300000 до 1000000	При подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0.5%	от 1000000	При подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1.5%	до 300000	При подаче заявки другим агентам
0.9%	от 300000 до 1500000	При подаче заявки другим агентам
0.3%	от 1500000	При подаче заявки другим агентам
Надбавки УК
1%	до 100000
0.5%	от 100000 до 250000
0.25%	от 250000 до 500000
0%	от 500000

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 183
1%	от 183 до 365
0%	от 365
0%		При погашении более 200 паев
0%		При подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)
1.5%		При подаче заявки агентам, если сумма к погашению менее 300000
0.9%		При подаче заявки агентам, если сумма к погашению равна или больше 300000 руб. и менее 1500000 руб.
0.3%		При подаче заявки агентам, если сумма к погашению равна или больше 1500000 руб.
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	2% вкл. НДС
Прочие расходы	0.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	14.05.2003
Дата начала формирования	23.05.2003
Дата окончания формирования	06.06.2003
Дата окончания работы фонда	01.05.2018

Профиль фонда

Фонд ориентирован на инвестирование в выделенный сектор экономики, интенсивно развивающийся и реформирующийся в настоящее время: электроэнергетику. В отрасли проводится масштабная реформа, которая позволит повысить эффективность эксплуатации производственных мощностей и распределительных сетей. В портфель фонда входят ценные бумаги большинства региональных электроэнергетических предприятий, большая доля активов вложена в акции ГЭС и ГРЭС. Стратегия управления фондом ориентирована на оптимальное распределение инвестиций между газовыми, угольными и гидро- электростанциями с целью увеличения стоимости портфеля.

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Аудитор	ПРОМАУДИТ-АС (ООО)

Этим фондом управляет

Маркарян Сергей
Должность	Начальник инвестиционного управления
Резюме Сергей обладает девятилетним опытом в области анализа финансовых рынков и оценки инвестиционных проектов. На... »»»

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Интерфин АКЦИИ	60 529 106.96
Интерфин Индекс ММВБ	28 668 037.40
Интерфин ОБЛИГАЦИИ	33 015 240.53
Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ	44 744 853.09
Интерфин ПАРТНЕРСТВО	20 556 669.65
Интерфин ТЕЛЕКОМ	100 375 742.38
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ	1 427 031.94
Интерфин ЭНЕРГИЯ	823 369 454.90
1 112 686 136.85 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	3 500.37	-13.30%	-22.43%	-7.56%	-34.77%	-13.33%
СЧА	823 369 454.90	-13.30%	-23.50%	-8.83%	-38.41%	-36.49%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	5 230.00	0.50
рубли	5 230.00	0.50
Акции []	996 962.00	95.01
Горнодобывающая промышленность	2 031.00	0.19
Распадская, ао [1-04-21725-N]	2 031.00	0.19
Химическая и нефтехимическая промышленность	8 640.00	0.82
ППГХО, ао [1-01-21838-F]	8 640.00	0.82
Черная металлургия	37 121.00	3.54
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	37 121.00	3.54
Энергетика	887 299.00	90.20
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A]	69 477.00	6.62
Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E]	18 639.00	1.78
Воронежская ЭСК, ап [2-01-55029-E]	1.00	менее 0.01
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E]	6 908.00	0.66
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	45 734.00	4.36
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A]	110 706.00	10.55
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A]	29 566.00	2.82
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	29 879.00	2.85
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D]	28 148.00	2.68
МРСК Сибири, ао [1-01-12044-F]	6 594.00	0.63
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	105 381.00	10.04
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	57 016.00	5.43
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	36 509.00	3.48
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E]	28 319.00	2.70
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	9 237.00	0.88
Новосибирскэнерго , ао [1-02-00105-A]	436.00	0.04
Новосибирскэнерго , ап [2-03-00105-А]	296.00	0.03
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	42 347.00	4.04
ОГК-2, ао, 004D [1-02-65105-D-004D]	24 926.00	2.38
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	15 450.00	1.47
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	60 642.00	5.78
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	38 869.00	3.70
ТГК-14, ао [1-01-22451-F]	1 798.00	0.17
ТГК-5, ао [1-01-12190-E]	1 841.00	0.18
ТГК-6, ао [1-01-55091-E]	561.00	0.05
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	9 428.00	0.90
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	72 336.00	6.89
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ]	29 687.00	2.83
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	6 568.00	6.26
обыкновенные акции	929 857.00	88.61
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A]	69 477.00	6.62
Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E]	18 639.00	1.78
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E]	6 908.00	0.66
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	45 734.00	4.36
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A]	110 706.00	10.55
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A]	29 566.00	2.82
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	29 879.00	2.85
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D]	28 148.00	2.68
МРСК Сибири, ао [1-01-12044-F]	6 594.00	0.63
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	105 381.00	10.04
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	57 016.00	5.43
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	36 509.00	3.48
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E]	28 319.00	2.70
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	9 237.00	0.88
Новосибирскэнерго , ао [1-02-00105-A]	436.00	0.04
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	42 347.00	4.04
ОГК-2, ао, 004D [1-02-65105-D-004D]	24 926.00	2.38
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	15 450.00	1.47
ППГХО, ао [1-01-21838-F]	8 640.00	0.82
Распадская, ао [1-04-21725-N]	2 031.00	0.19
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	60 642.00	5.78
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	38 869.00	3.70
ТГК-14, ао [1-01-22451-F]	1 798.00	0.17
ТГК-5, ао [1-01-12190-E]	1 841.00	0.18
ТГК-6, ао [1-01-55091-E]	561.00	0.05
Уралэлектромедь, 1-01-00177, ао, неизвестный актив	2 756.00	0.26
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	9 428.00	0.90
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	72 336.00	6.89
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	6 568.00	6.26
привилегированные акции	67 105.00	6.40
Воронежская ЭСК, ап [2-01-55029-E]	1.00	менее 0.01
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	37 121.00	3.54
Новосибирскэнерго , ап [2-03-00105-А]	296.00	0.03
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ]	29 687.00	2.83
Дебиторская задолженность	47 266.00	4.50
по сделкам купли-продажи имущества	232.00	0.02
профессиональных участников рынка ценных бумаг	46 856.00	4.46
прочая дебиторская задолженность	178.00	0.02
ВСЕГО активов:	1 049 458.00	100.01

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
-0.017 Место 377/421	-0.019 Место 379/421	-13.55% Место 396/421	8.73% Место 377/421	50.85%	-1.400	0.884

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
17.05.2012	--	2 402.00	3 250.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-PE

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[12.09.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Интерфин ЭНЕРГИЯ
[13.07.2011]	Насколько хватит сил? Investfunds подводит итоги деятельности ОПИФ на прошедшей неделе.
[10.06.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Интерфин ЭНЕРГИЯ
[26.04.2011]	Сквозь горизонт: эксперты УК оценили перспективу рынка на предстоящей неделе
[26.04.2011]	Назад в прошлое: специалисты крупнейших УК рассказали о результатах торгов на прошлой неделе

Комментарии

[15.11.2010]	Ежемесячный обзор-октябрь 2010г.
[31.08.2010]	Еженедельный обзор УК "Интерфин КАПИТАЛ" 23.08.10г.-29.08.10г.
[25.08.2010]	Еженедельный обзор по фондовому рынку с 16 по 20 августа 2010