Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

Энергия - Инвест (управляющая компания Энергия-Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0044-52842352
НазваниеЭнергия - Инвест
Управляющая компания Энергия-Инвест
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльсвязь и телекоммуникации
Статуссформирован
Фонд работает с31.08.2000
Количество пайщиков на 29.06.201824000
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Интервалы приема заявок с 15 по 28 января
с 1 по 14 апреля
с 16 по 29 июня
с 1 по 14 сентября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JPMP6
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%если заявка на погашение паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых паев
0%если заявка на погашение паев подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых паев
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.07.2000
Дата начала формирования28.08.2000
Дата окончания формирования31.08.2000
Профиль фонда
Инвестиционная цель ПИФа «Энергия-инвест» – прирост стоимости портфеля за счет долгосрочного вложения капитала в растущие компании различных отраслей
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
- фонд включен в неотраслевой список по причине несоответствия фактической структуры активов заявленной
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 069.210.20%3.00%7.36%7.38%19.09%
СЧА 409 228 388.69-0.35%1.95%4.73%4.74%9.79%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.07.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Промсвязьбанк, БО-06 - Облигации [4B020603251B] 15.15
Волгоград, 34007 - Облигации [RU34007VGG1] 14.74
БИНБАНК, БО-02 - Облигации [4B020202562B] 9.81
США, Note 1.25 15dec2018 3Y - Облигации 8.59
Tencent Holdings, 3.375% 2may2019, USD - Еврооблигации 7.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.071
Место 215/263
-0.092
Место 228/263
-0.70%
Место 29/263
0.73%
Место 25/263
0.00% -6.072 -0.001
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
11.07.2008 -- 2 710.00 2 830.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »