Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1839 (0.13%)|USD / JPY 111.2675 (0.12%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.3%+3.2%
USD/RUB+2.6%-7.3%
EUR/RUB+2.2%+2.8%
Золото+2.9%-2.2%
Мы в соцсетях:

Энергия - Инвест (управляющая компания Энергия-Инвест)

Общая информация
Номер регистрации0044-52842352
НазваниеЭнергия - Инвест
Управляющая компания Энергия-Инвест
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с31.08.2000
Количество пайщиков на 30.06.201724328
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Интервалы приема заявок с 15 по 28 января
с 1 по 14 апреля
с 16 по 29 июня
с 1 по 14 сентября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JPMP6
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%если заявка на погашение паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых паев
0%если заявка на погашение паев подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых паев
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.07.2000
Дата начала формирования28.08.2000
Дата окончания формирования31.08.2000
Профиль фонда
Инвестиционная цель ПИФа «Энергия-инвест» – прирост стоимости портфеля за счет долгосрочного вложения капитала в растущие компании различных отраслей
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 822.851.08%0.88%3.46%2.54%20.60%
СЧА 394 124 534.001.08%0.18%0.57%-0.32%3.62%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпромбанк, БО-22 - Облигации [4B022200354B] 15.17
iShares Short Treasury Bond ETF (USD) [US4642886794] 14.65
ВТБ, БО-43 - Облигации [4B024301000B] 11.37
Россельхозбанк, БО-09 - Облигации [4B020903349B] 10.80
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 10.49

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.346
Место 287/288
-0.309
Место 285/288
-0.28%
Место 7/288
0.47%
Место 6/288
7.02% -7.264 0.025
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
11.07.2008 -- 2 710.00 2 830.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »