Общая информация
Номер регистрации 0044-52842352 Название Энергия - Инвест
Управляющая компания
Энергия-Инвест Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 31.08.2000 Минимальная сумма (первый взнос) 30 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 10 000 руб. Интервалы приема заявок с 15 по 28 января
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Комментарий 1% если заявка на погашение паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых паев 0% если заявка на погашение паев подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок после даты выдачи погашаемых паев 0% При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждение УК 3% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС Прочие расходы 2% вкл. НДС
Профиль фонда Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Аудитор Байкалинвестаудит, аудиторская фирма (ООО)
Этим фондом управляет
Балтаханов Алексей Афанасьевич
Должность
управляющий активами
Телефон
(3952) 24-01-57
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Название фонда- СЧА, руб. Энергия - Инвест 546 009 083.94
546 009 083.94
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
2 835.36 -11.93% -16.83% -5.87% -13.89% 26.65%
СЧА
546 009 083.94 -11.93% -17.58% -7.27% -18.26% 1.95%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
591.65
0.10 рубли
591.65
0.10 20 000.00
3.36 вклады в рублях
20 000.00
3.36 [ 421 683.79
70.79 111 627.00
18.74
ВТБ, ао [10401000B] 23 352.00
3.92
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 88 275.00
14.82 186 413.38
31.29
Газпром, ао [1-02-00028-A] 10 434.00
1.75
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 66 705.38
11.20
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 109 274.00
18.34 39 111.92
6.57
Мечел, ао [1-01-55005-E] 2 652.00
0.45
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 19.92
менее 0.01
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 36 440.00
6.12 84 531.50
14.19
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 56 014.32
9.40
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 28 517.18
4.79 224 114.87
37.62
ВТБ, ао [10401000B] 23 352.00
3.92
Газпром, ао [1-02-00028-A] 10 434.00
1.75
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 66 705.38
11.20
Мечел, ао [1-01-55005-E] 2 652.00
0.45
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 56 014.32
9.40
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 36 440.00
6.12
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 28 517.18
4.79 197 568.92
33.17
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 19.92
менее 0.01
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] 88 275.00
14.82
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 109 274.00
18.34 149 314.37
25.06 50 054.89
8.40
Воронежская область, 34001 - Облигации [RU34001VRO0] 6 861.37
1.15
Министерство финансов Самарской области, 25004 - Облигации [RU25004SAM0] 13 523.24
2.27
Московская область, 34008 - Облигации [RU34008MOO0] 2 611.18
0.44
Московская область, 34009 - Облигации (погашен) [RU34009MOO0] 5 607.13
0.94
Удмуртская республика, 25002 - Облигации [RU25002UDM0] 21 451.97
3.60 99 259.48
16.66
Ленэнерго, 02 - Облигации (погашен) [4-02-00073-A] 974.24
0.16
Ленэнерго, 03 - Облигации [4-03-00073-A] 931.93
0.16
ММК, БО-03 - Облигации [4B02-03-00078-A] 5 718.98
0.96
Мечел, 04 - Облигации [4-04-55005-E] 23 741.13
3.99
Мосэнерго, 02 - Облигации [4-03-00085-A] 10 884.28
1.83
РЖД, 14 - Облигации [4-14-65045-D] 12 195.17
2.05
Россельхозбанк, БО-06 - Облигации [4B020603349B] 8 520.50
1.43
Ростелеком, 03 - Облигации (погашен) [4-06-00124-A] 1 608.44
0.27
Ростелеком, 10 - Облигации [4-13-00124-A] 4 887.76
0.82
Северсталь, БО-01 - Облигации [4B02-01-00143-A] 16 749.23
2.81
ТГК-1, 01 - Облигации [4-01-03388-D] 13 047.80
2.19 4 075.90
0.68 по сделкам купли-продажи имущества
242.53
0.04 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
3 483.63
0.58 профессиональных участников рынка ценных бумаг
349.74
0.06
ВСЕГО активов:
595 665.71
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.138Место 159/421
0.144Место 164/421
-8.44%Место 195/421
6.11%Место 202/421
72.49%
-1.400
0.739
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
11.07.2008
--
2 710.00
2 830.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
