Общая информация
Номер регистрации 1234-58228438 Название ИНТЕРКОММЕРЦ – Фонд акций
Управляющая компания
ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 05.06.2008 Минимальная сумма (первый взнос) 1 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 1% до 100000 При подаче заявки в УК или агентам 0.5% от 100000 -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 1.5% до 365 При подаче заявки в УК или агентам 0.5% от 365 -//-
Вознаграждение УК 2.8% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 2.2% вкл. НДС Прочие расходы 3% вкл. НДС
Профиль фонда Фонд «Акции плюс» предназначен для инвесторов, стремящихся получить доход от роста рынка акций. В периоды роста рынка основная часть портфеля (до 85%), размещается в акции, входящие в индекс Московской Межбанковской Валютной Биржи. В коррекционные периоды доля акций сокращается до 50%, а оставшаяся часть денежных средств инвестируется в облигации надежных предприятий. Такая стратегия обеспечивает доходность на уровне индексной во время роста и стабильный доход во время снижения рынка акций.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Депозитарий Иркол (ООО) Спецрегистратор Иркол (ЗАО) Аудитор Донаудит Финансовые рынки (ЗАО)
Другие фонды этой УК
Название фонда- СЧА, руб. ИНТЕРКОММЕРЦ – Фонд акций 5 343 018.20
5 343 018.20
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
989.16 -8.32% -13.18% -3.56% -11.45% 25.67%
СЧА
5 343 018.20 -8.32% -13.18% -3.56% -52.22% -32.13%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
118.00
2.09 рубли
118.00
2.09 500.00
8.85 вклады в рублях
500.00
8.85 [ 4 482.00
79.37 277.00
4.90
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 277.00
4.90 203.00
3.59
Полюс Золото, ао [1-01-55192-E] 203.00
3.59 1 469.00
26.00
Газпром, ао [1-02-00028-A] 428.00
7.58
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 255.00
4.51
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 389.00
6.88
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 397.00
7.03 588.00
10.41
МТС, ао [1-01-04715-A] 337.00
5.96
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 251.00
4.45 350.00
6.20
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 350.00
6.20 124.00
2.19
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 124.00
2.19 565.00
10.02
ММК, ао [1-03-00078-A] 184.00
3.26
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 199.00
3.53
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 182.00
3.23 907.00
16.05
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 326.00
5.77
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 338.00
5.98
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 243.00
4.30 4 283.00
75.84
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 124.00
2.19
Газпром, ао [1-02-00028-A] 428.00
7.58
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 326.00
5.77
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 255.00
4.51
ММК, ао [1-03-00078-A] 184.00
3.26
МТС, ао [1-01-04715-A] 337.00
5.96
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 389.00
6.88
Полюс Золото, ао [1-01-55192-E] 203.00
3.59
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 397.00
7.03
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 251.00
4.45
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 338.00
5.98
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 277.00
4.90
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 182.00
3.23
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 350.00
6.20
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 243.00
4.30 199.00
3.53
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 199.00
3.53 2.00
0.03 2.00
0.03
КБ Кедр, БО-01 - Облигации [4B020101574B] 2.00
0.03 546.00
9.66 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
4.00
0.07 профессиональных участников рынка ценных бумаг
542.00
9.59
ВСЕГО активов:
5 648.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.071Место 282/421
0.078Место 277/421
-6.65%Место 125/421
4.67%Место 122/421
68.70%
-3.057
0.550
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
