Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
3 579.91 -3.12% -4.88% 2.81% -14.69% 44.77%
СЧА
51 082 171.75 -3.12% -4.88% 2.81% -83.92% -72.86%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
559.42
1.10 рубли
559.42
1.10 [ 37 311.77
73.17 10 912.80
21.40
Газпром, ао [1-02-00028-A] 5 139.90
10.08
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 5 772.90
11.32 4 548.75
8.92
МТС, ао [1-01-04715-A] 4 548.75
8.92 5 029.00
9.86
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 5 029.00
9.86 495.00
0.97
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 495.00
0.97 3 744.20
7.34
ММК, ао [1-03-00078-A] 1 228.20
2.41
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 2 516.00
4.93 10 519.01
20.63
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 3 421.00
6.71
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 2 273.51
4.46
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 4 824.50
9.46 31 538.87
61.85
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 5 029.00
9.86
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 495.00
0.97
Газпром, ао [1-02-00028-A] 5 139.90
10.08
ММК, ао [1-03-00078-A] 1 228.20
2.41
МТС, ао [1-01-04715-A] 4 548.75
8.92
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 3 421.00
6.71
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 2 516.00
4.93
ОАО Волгабурмаш 1-01-00673-E 190.00
0.37
ОАО Кондопога 1-03-00054-A 1 873.01
3.67
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 2 273.51
4.46
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 4 824.50
9.46 5 772.90
11.32
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 5 772.90
11.32 4 524.10
8.87 4 524.10
8.87
Промсвязьбанк, 06 - Облигации [40403251B] 4 524.10
8.87 8 600.09
16.86 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
11.45
0.02 профессиональных участников рынка ценных бумаг
8 588.64
16.84
ВСЕГО активов:
50 995.38
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.102Место 223/421
0.115Место 207/421
-5.85%Место 104/421
4.23%Место 99/421
74.56%
-3.146
0.519
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Денежные средства
