Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.4475
EUR/RUB 78.1175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.2%+17.3%
USD/RUB-1.1%+14.4%
EUR/RUB+1.4%+11.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

МДМ – мир фондов (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации1186-94141497
НазваниеМДМ – мир фондов
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с07.02.2008
Количество пайщиков на 29.06.201831
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации17.01.2008
Дата начала формирования31.01.2008
Дата окончания формирования07.02.2008
До 30.08.2018 фондом управляла УК – УК МДМ
Профиль фонда
Цель инвестирования: Получение максимальной доходности за счет диверсификации рисков между наиболее надежными и успешными управляющими компаниями.

Стратегия управления: В состав портфеля фонда покупаются паи наиболее эффективных паевых фондов, находящихся под управлением других управляющих компаний; ликвидные акции, имеющие наибольшую спекулятивную привлекательность; финансовые инструменты срочного рынка.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 605 493.06
МДМ – мир акций4 541 680.72
МДМ – мир облигаций89 712 625.45
МДМ – мир фондов37 353 701.31
Открытие - Иностранные акции50 536 725.27
Открытие - Развивающиеся рынки31 534 106.86
Открытие – Золото61 470 798.03
Открытие – Акции440 194 459.93
Открытие – Еврооблигации306 394 722.28
Открытие – Зарубежная собственность20 311 353.28
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика101 319 185.73
Открытие – Индекс МосБиржи149 562 355.53
Открытие – Китай79 656 820.76
Открытие – Облигации3 043 790 138.40
Открытие – Развитые рынки15 025 682.25
Открытие – США61 018 037.74
Открытие – Сырье4 275 063.89
Открытие — Глобальные инвестиции31 235 264.60
Царский мост315 677 213.50
4 881 215 428.59
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 117.60-2.58%3.61%5.76%45.98%
СЧА 37 353 701.31--7.55%-9.63%36.10%83.95%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS] 22.73
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS] 18.33
ОКЕЙ, БО-06 - Облигации [4B02-06-36415-R] 7.94
ДельтаКредит, БО-26 - Облигации [4B022603338B] 7.67
ТрансФин-М, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P] 6.88

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.171
Место 95/263
0.187
Место 91/263
-3.19%
Место 75/263
2.56%
Место 79/263
58.08% -2.188 0.593
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ