ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный (ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный (управляющая компания ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс)

Общая информация

Номер регистрации	1184-58227719
Название	ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный
Управляющая компания	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип	открытый
Объект инвестиций	смешанный
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	31.01.2008
Минимальная сумма (первый взнос)	1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	100 000 руб.
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 10000000	При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ «Ситибанк»
1%	от 10000000	При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ «Ситибанк»
0.5%	до 1000000	При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ «Ситибанк»
1.5%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1.25%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1%	до 300000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
Надбавки УК
1.5%	до 50000
1%	от 50000 до 300000
0.5%	от 300000
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 180	При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ «Ситибанк»
1%	от 180 до 365	При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ «Ситибанк»
0%	от 365	При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ «Ситибанк»
0%	до 90	При подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим
3%	от 90	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
Скидки УК
2%	до 180
1%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	2.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	15.01.2008
Дата начала формирования	28.01.2008
Дата окончания формирования	31.01.2008
Дата окончания работы фонда	30.10.2022

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Аудитор	КД - Аудит (ООО)

Этим фондом управляет

Кузнецов Алексей Александрович
Должность	Директор по управлению активами с фиксированной доходностью
Телефон	(812) 332 73 32
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
КИТ Фортис - Российская жилая недвижимость	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—
ТКБ БНП Париба - Премиум. Фонд акций	167 130 107.37
ТКБ БНП Париба - Индекс РТС	188 190 501.78
ТКБ БНП Париба - Российская металлургия и машиностроение	73 692 652.87
ТКБ БНП Париба - Российская нефть	158 859 505.21
ТКБ БНП Париба - Российская электроэнергетика	361 896 473.15
ТКБ БНП Париба - Российский потребительский сектор	46 672 755.99
ТКБ БНП Париба - Фонд акций	184 898 008.42
ТКБ БНП Париба - Фонд денежного рынка	81 553 930.00
ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций	332 689 939.60
ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций второго эшелона	151 220.04
ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный	241 525 952.51
ТКБ БНП Париба – Азия	17 108 658.04
ТКБ БНП Париба – Золото	40 441 544.28
ТКБ БНП Париба – Индекс ММВБ	403 993 578.54
ТКБ БНП Париба – Латинская Америка	9 751 552.71
ТКБ БНП Париба – Перспективные инвестиции	68 430 135.03
ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации	260 359 694.71
ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный	124 202 755.88
ТКБ БНП Париба — Фонд акций 2	166 534 329.56
ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций 2	122 141 045.01
ТКБ БНП Париба — Фонд смешанных инвестиций 2	129 155 153.01
Фонд перспективных инвестиций	—
Фонд стратегических инвестиций	940 907 385.90
Фонд стратегических инвестиций 2	0.00
Фонд стратегических инвестиций 5	91 281 418.41
Фонд стратегических инвестиций 8	—
4 211 568 298.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	17.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 087.65	-12.00%	-12.89%	-4.46%	-9.88%	47.39%
СЧА	124 202 755.88	-10.95%	-30.26%	-25.43%	-31.52%	150.84%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	527.44	0.31
рубли	527.44	0.31
Акции []	112 855.94	66.86
Банки и финансовые институты	14 522.53	8.60
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	14 522.53	8.60
Горнодобывающая промышленность	5 226.00	3.10
Полиметалл, ао [1-02-00412-D]	5 226.00	3.10
Нефтегазовая отрасль	73 246.75	43.38
Газпром, ао [1-02-00028-A]	18 846.30	11.16
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	7 520.29	4.45
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	5 634.26	3.34
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	5 732.52	3.40
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	20 172.16	11.95
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	7 754.28	4.59
Татнефть, ап [2-03-00161-A]	7 586.94	4.49
Связь и телекоммуникация	4 175.81	2.48
АФК Система, ао [1-05-01669-A]	755.15	0.45
МТС, ао [1-01-04715-A]	3 420.66	2.03
Строительство и девелопмент	505.56	0.30
Мостотрест, ао [1-03-02472-A]	505.56	0.30
Торговля	2 494.15	1.48
Магнит, ао [1-01-60525-P]	2 494.15	1.48
Химическая и нефтехимическая промышленность	1 592.52	0.94
Акрон, ао [1-03-00207-A]	1 592.52	0.94
Цветная металлургия	1 732.50	1.03
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	1 732.50	1.03
Черная металлургия	2 552.26	1.51
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	2 552.26	1.51
Энергетика	6 807.86	4.04
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	399.00	0.24
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	0.51	менее 0.01
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	0.86	менее 0.01
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	2 290.00	1.36
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	2 472.47	1.46
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	1 645.02	0.98
обыкновенные акции	85 096.84	50.42
АФК Система, ао [1-05-01669-A]	755.15	0.45
Акрон, ао [1-03-00207-A]	1 592.52	0.94
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	1 732.50	1.03
Газпром, ао [1-02-00028-A]	18 846.30	11.16
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	7 520.29	4.45
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	399.00	0.24
МТС, ао [1-01-04715-A]	3 420.66	2.03
Магнит, ао [1-01-60525-P]	2 494.15	1.48
Мостотрест, ао [1-03-02472-A]	505.56	0.30
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	5 634.26	3.34
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	0.51	менее 0.01
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	0.86	менее 0.01
Полиметалл, ао [1-02-00412-D]	5 226.00	3.10
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	5 732.52	3.40
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	14 522.53	8.60
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	2 552.26	1.51
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	7 754.28	4.59
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	2 290.00	1.36
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	2 472.47	1.46
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	1 645.02	0.98
привилегированные акции	27 759.10	16.44
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	20 172.16	11.95
Татнефть, ап [2-03-00161-A]	7 586.94	4.49
Облигации	44 294.61	26.24
корпоративные облигации	44 294.61	26.24
АИЖК, 12 - Облигации [4-12-00739-A]	3 159.90	1.87
АФК Система, 3 - Облигации [4-03-01669-A]	4 148.00	2.46
Башнефть, 2 - Облигации [4-02-00013-A]	2 080.80	1.23
ГМК Норильский никель, БО-3 - Облигации [4B02-03-40155-F]	1 975.20	1.17
Группа ЛСР (ОАО), БО-03 - Облигации [4B02-03-55234-E]	4 862.50	2.88
ИКС 5 ФИНАНС, 01 - Облигации [4-01-36241-R]	5 039.00	2.98
Лукойл, 04 - Облигации [4-04-00077-A]	1 984.20	1.18
Магнит Финанс, 2 - Облигации [4-02-36102-R]	3 817.91	2.26
НОВАТЭК, БО-01 - Облигации [4B02-01-00268-E]	2 020.20	1.20
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-06 - Облигации [4B02-06-00102-A]	2 986.80	1.77
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-07 - Облигации [4B02-07-00102-A]	1 000.60	0.59
РЖД, 10 - Облигации [4-10-65045-D]	1 140.80	0.68
Ростелеком, 01 - Облигации [4-04-00124-A]	1 961.20	1.16
Ростелеком, 11 - Облигации [4-14-00124-A]	5 162.50	3.06
Татнефть, БО-01 - Облигации [4B02-01-00161-A]	2 955.00	1.75
Ценные бумаги иностранных эмитентов	9 256.32	5.48
Акции иностранных акционерных обществ	456.99	0.27
Дебиторская задолженность	1 880.22	1.11
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	867.34	0.51
профессиональных участников рынка ценных бумаг	944.09	0.56
прочая дебиторская задолженность	68.79	0.04
ВСЕГО активов:	168 814.53	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.187 Место 98/421	0.169 Место 129/421	-6.10% Место 105/421	4.67% Место 121/421	87.85%	-2.108	0.621

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[24.04.2012]	"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании на уровне А++ «Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг»
[23.04.2012]	Управляющая компания ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) укрепила лидирующие позиции
[18.04.2012]	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс: сообщение о прекращении ОПИФ «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций второго эшелона»
[18.04.2012]	Успешно завершена проверка на соответствие международным стандартам GIPS
[18.04.2012]	Передача фондов ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» под управление ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)

Комментарии

[16.05.2012]	Еженедельные комментарии 10-12.05.2012
[12.05.2012]	Еженедельные комментарии 02-05.05.2012
[05.05.2012]	Еженедельные комментарии 23-28.04.2012
[25.04.2012]	Еженедельные комментарии 16 -20.04.2012
[17.04.2012]	Ежеквартальный комментарий. Итоги I квартала 2012 года