Ингосстрах денежный рынок (Ингосстрах - Инвестиции). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Общая информация

Номер регистрации	1148-94139715
Название	Ингосстрах денежный рынок
Управляющая компания	Ингосстрах - Инвестиции
Тип	открытый
Объект инвестиций	денежный
Статус	сформирован
Фонд работает с	21.04.2008
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Вознаграждения

Вознаграждение УК	0.45% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.4% вкл. НДС
Прочие расходы	0.1% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	27.12.2007
Дата начала формирования	01.02.2008
Дата окончания формирования	21.04.2008
Дата окончания работы фонда	01.12.2022

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Росбанк АКБ (ОАО)
Спецрегистратор	Росбанк АКБ (ОАО)
Аудитор	РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба

Этим фондом управляет

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Ингосстрах - Региональная недвижимость	39 839 094.06
Ингосстрах акции	246 262 597.41
Ингосстрах акции роста	53 892 778.52
Ингосстрах денежный рынок	533 974 987.91
Ингосстрах Индекс ММВБ	19 476 074.06
Ингосстрах облигации	1 389 761 321.86
Ингосстрах пенсионный	84 976 088.53
Ингосстрах сбалансированный	33 221 129.93
2 401 404 072.28 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	1 430.00	0.27
рубли	1 430.00	0.27
Банковские вклады	483 000.00	91.39
вклады в рублях	483 000.00	91.39
Облигации	25 430.00	4.81
корпоративные облигации	25 430.00	4.81
ТРАНСАЭРО, 01 - Облигации [4-01-00165-A]	22 009.00	4.16
ЧТПЗ, БО-01 - Облигации [4B02-01-00182-A]	3 420.00	0.65
Дебиторская задолженность	18 672.00	3.53
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	18 663.00	3.53
профессиональных участников рынка ценных бумаг	9.00	менее 0.01
ВСЕГО активов:	528 532.00	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.499 Место 6/421	0.500 Место 16/421	0.33% Место 1/421	0.24% Место 1/421	7.69%	-6.421	0.009

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-MM

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[23.01.2012]	Приостановлены торги паями фонда Ингосстрах – Региональная недвижимость
[19.09.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Ингосстрах акции роста
[17.06.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Ингосстрах акции роста
[12.05.2011]	Вслед за западом. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за прошедшую неделю.
[18.03.2011]	Из реестра паевых инвестиционных фондов исключен ряд фондов

Комментарии

[13.02.2012]