Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 231.09 |
СЧА | 351 467 880.90 |
Пай | 231.09 |
СЧА | 351 467 880.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% |
2.91% |
4.41% |
3.95% |
35.73% |
4.01% |
67.10% |
-0.90% |
1.84% |
-9.42% |
-32.61% |
-12.08% |
-33.12% |
136.60% |
-0.66% |
2.91% |
4.41% |
3.95% |
35.73% |
4.01% |
67.10% |
-0.90% |
1.84% |
-9.42% |
-32.61% |
-12.08% |
-33.12% |
136.60% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 231.09 | 351 467 880.90 | 231.09 | 351 467 880.90 |
16.04.2024 | 232.63 | 354 656 642.36 | 232.63 | 354 656 642.36 |
15.04.2024 | 234.09 | 357 216 860.54 | 234.09 | 357 216 860.54 |
12.04.2024 | 232.9 | 355 416 473.94 | 232.9 | 355 416 473.94 |
11.04.2024 | 231.96 | 354 080 308.08 | 231.96 | 354 080 308.08 |
10.04.2024 | 231.03 | 347 544 124.27 | 231.03 | 347 544 124.27 |
09.04.2024 | 229.66 | 346 666 416.94 | 229.66 | 346 666 416.94 |
08.04.2024 | 229.51 | 346 441 809.18 | 229.51 | 346 441 809.18 |
05.04.2024 | 228.73 | 345 251 052.43 | 228.73 | 345 251 052.43 |
04.04.2024 | 228.84 | 345 893 414.67 | 228.84 | 345 893 414.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 229.1 | 346 554 226.79 | 229.1 | 346 554 226.79 |
02.04.2024 | 228.79 | 346 482 805.77 | 228.79 | 346 482 805.77 |
01.04.2024 | 227.06 | 344 350 443.91 | 227.06 | 344 350 443.91 |
29.03.2024 | 225.32 | 342 116 161.53 | 225.32 | 342 116 161.53 |
28.03.2024 | 224.05 | 340 547 550.25 | 224.05 | 340 547 550.25 |
27.03.2024 | 223.57 | 340 705 248.89 | 223.57 | 340 705 248.89 |
26.03.2024 | 223.28 | 340 266 577.23 | 223.28 | 340 266 577.23 |
25.03.2024 | 222.23 | 338 669 603.36 | 222.23 | 338 669 603.36 |
22.03.2024 | 219.94 | 335 358 871.93 | 219.94 | 335 358 871.93 |
21.03.2024 | 222.89 | 339 858 020.08 | 222.89 | 339 858 020.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 221.91 | 339 230 536.10 | 221.91 | 339 230 536.10 |
19.03.2024 | 220.8 | 338 893 366.96 | 220.8 | 338 893 366.96 |
18.03.2024 | 224.1 | 344 044 111.61 | 224.1 | 344 044 111.61 |
15.03.2024 | 224.55 | 345 109 418.69 | 224.55 | 345 109 418.69 |
14.03.2024 | 225.17 | 346 065 546.89 | 225.17 | 346 065 546.89 |
13.03.2024 | 225.14 | 346 025 739.96 | 225.14 | 346 025 739.96 |
12.03.2024 | 226.62 | 348 852 158.63 | 226.62 | 348 852 158.63 |
11.03.2024 | 226.02 | 347 943 248.94 | 226.02 | 347 943 248.94 |
07.03.2024 | 225.97 | 348 212 051.40 | 225.97 | 348 212 051.40 |
06.03.2024 | 225.33 | 347 175 778.59 | 225.33 | 347 175 778.59 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 16.86 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12.34 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10.75 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.58 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.10 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.88 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.39 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.55 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.50 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.256 | 32 |
Коэффициент Сортино ? | 0.275 | 29 |
Волатильность ? | 4.63% | 139 |
VaR ? | -5.97% | 130 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.834 | |
R2 ? | 79.67% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Российские Акции | 4 823 830 812.24 |
БКС Капитал | 3 871 406 819.53 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 171 291 201.69 |
Фонд Консервативный | 979 128 005.39 |
БКС Основа | 931 997 903.77 |
Фонд Профессиональный | 917 220 920.17 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Акции роста (заблокированные активы) | 365 109 205.39 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 286 823 019.56 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 128 844 987.03 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 128 665.33 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 404 040.36 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 657 501.59 |