Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 324.38 |
СЧА | 122 642 066.75 |
Пай | 324.38 |
СЧА | 122 642 066.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% |
6.28% |
0.64% |
-3.94% |
22.34% |
-4.16% |
32.26% |
-1.32% |
-1.76% |
-15.02% |
-31.09% |
-21.82% |
-49.23% |
-53.40% |
-1.32% |
6.28% |
0.64% |
-3.94% |
22.34% |
-4.16% |
32.26% |
-1.32% |
-1.76% |
-15.02% |
-31.09% |
-21.82% |
-49.23% |
-53.40% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 324.38 | 122 642 066.75 | 324.38 | 122 642 066.75 |
22.04.2024 | 328.73 | 124 287 889.78 | 328.73 | 124 287 889.78 |
19.04.2024 | 325.53 | 123 091 396.20 | 325.53 | 123 091 396.20 |
18.04.2024 | 325.03 | 122 900 561.67 | 325.03 | 122 900 561.67 |
17.04.2024 | 327.51 | 128 844 987.03 | 327.51 | 128 844 987.03 |
16.04.2024 | 326.37 | 129 490 447.18 | 326.37 | 129 490 447.18 |
15.04.2024 | 322.2 | 127 832 866.95 | 322.2 | 127 832 866.95 |
12.04.2024 | 320.44 | 127 137 659.27 | 320.44 | 127 137 659.27 |
11.04.2024 | 321.19 | 127 469 094.21 | 321.19 | 127 469 094.21 |
10.04.2024 | 323.24 | 128 279 419.50 | 323.24 | 128 279 419.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 318.43 | 126 796 960.02 | 318.43 | 126 796 960.02 |
08.04.2024 | 320.6 | 128 128 699.18 | 320.6 | 128 128 699.18 |
05.04.2024 | 316.25 | 127 150 287.64 | 316.25 | 127 150 287.64 |
04.04.2024 | 316.66 | 127 312 468.96 | 316.66 | 127 312 468.96 |
03.04.2024 | 317.39 | 127 605 978.73 | 317.39 | 127 605 978.73 |
02.04.2024 | 316.45 | 127 934 962.11 | 316.45 | 127 934 962.11 |
01.04.2024 | 314.7 | 127 280 905.20 | 314.7 | 127 280 905.20 |
29.03.2024 | 311.36 | 135 472 332.37 | 311.36 | 135 472 332.37 |
28.03.2024 | 311.98 | 135 800 913.70 | 311.98 | 135 800 913.70 |
27.03.2024 | 309.9 | 135 831 371.05 | 309.9 | 135 831 371.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 309.61 | 136 120 673.94 | 309.61 | 136 120 673.94 |
25.03.2024 | 308.09 | 135 450 139.92 | 308.09 | 135 450 139.92 |
22.03.2024 | 305.22 | 124 836 813.08 | 305.22 | 124 836 813.08 |
21.03.2024 | 309.43 | 126 557 131.63 | 309.43 | 126 557 131.63 |
20.03.2024 | 309.2 | 126 465 885.01 | 309.2 | 126 465 885.01 |
19.03.2024 | 310.58 | 127 093 791.44 | 310.58 | 127 093 791.44 |
18.03.2024 | 313.89 | 128 555 065.93 | 313.89 | 128 555 065.93 |
15.03.2024 | 314.16 | 128 665 954.90 | 314.16 | 128 665 954.90 |
14.03.2024 | 314.63 | 134 489 368.00 | 314.63 | 134 489 368.00 |
13.03.2024 | 318.76 | 136 253 448.68 | 318.76 | 136 253 448.68 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 9.33 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9.29 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.21 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.93 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.82 |
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 8.10 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 8.04 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 7.70 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7.12 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 6.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.017 | 188 |
Коэффициент Сортино ? | 0.018 | 188 |
Волатильность ? | 4.97% | 164 |
VaR ? | -7.60% | 192 |
α-коэффициент ? | -1.600 | |
β-коэффициент ? | 0.663 | |
R2 ? | 43.77% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 496 501 183.97 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 3 896 714 516.90 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 153 790 733.34 |
Фонд Консервативный | 968 687 601.40 |
БКС Основа | 913 797 501.06 |
Фонд Профессиональный | 900 429 546.20 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Акции роста (заблокированные активы) | 365 109 205.39 |
Природные ресурсы | 345 342 861.26 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 284 812 830.08 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 128 665.33 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 404 040.36 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 657 501.59 |