Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2405 (0.00%)|USD / JPY 106.5800 (0.26%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.3%+6.1%
USD/RUB-0.7%-2.2%
EUR/RUB+0.9%+13.8%
Золото+1.7%+8.3%
Мы в соцсетях:

Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0017-46538911
НазваниеНефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльтопливная энергетика
Статуссформирован
Фонд работает с07.10.1997
Количество пайщиков на 29.09.201784
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JNK00
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 180  
0.5%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.09.1997
Дата начала формирования04.10.1997
Дата окончания формирования07.10.1997
Профиль фонда
Стратегия фонда предполагает вложения в акции российских эмитентов с акцентом на предприятия ТЭК (нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка, угледобыча, энергомашиностроение), а также в облигации высоконадежных российских заемщиков первого и второго эшелонов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии721 071 740.13
Инвестбаланс627 903 978.39
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор16 978 078.00
КапиталЪ – Золото30 617 863.30
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта46 210 929.41
КапиталЪ – Облигации87 989 567.62
КапиталЪ – Перспективные вложения47 039 092.40
КапиталЪ – Сбалансированный56 890 470.18
КапиталЪ — Облигации плюс199 343 969.48
КапиталЪ-Информационные технологии будущего53 345 063.73
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 152 837 332.03
Перспективный77 213 244.56
3 117 441 329.23
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.12.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
- фонд включен в неотраслевой список по причине несоответствия фактической структуры активов заявленной
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 55 542.884.42%5.34%4.42%6.26%36.97%
СЧА 1 152 837 332.034.42%5.34%4.42%6.16%14.15%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.97
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.91
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.25
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.42
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] 3.94

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.178
Место 111/286
0.225
Место 106/286
-2.12%
Место 51/286
1.89%
Место 51/286
67.01% -4.584 0.333
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
13.08.2010 -- 40 850.00 57 191.40 -- --
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.01.2018]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» на уровне А++
[13.10.2017]Паевой инвестиционный фонд под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – в тройке лидеров по доходности
[22.09.2017]ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» сообщает о переименовании ПИФов
[18.09.2017]Паевые фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – в ТОП-10 по доходности
[21.08.2017]ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» в ТОП-3 по доходности

Комментарии
[14.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 14.11.2017
[09.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 08.11.2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 31.10.2017
[24.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 24.10.2017
[04.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 04.10.2017