Общая информация
Номер регистрации 0017-46538911 Название Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития
Управляющая компания
КапиталЪ Управление активами Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль топливная энергетика Статус сформирован Фонд работает с 07.10.1997 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб. Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
Биржа ММВБ-РТС Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, Комментарий 1.5% до 180 0.5% от 180 до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим Скидки УК 1.5% до 180 0.5% от 180 до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждение УК 3.2% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС Прочие расходы 1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 23.09.1997 Дата начала формирования 04.10.1997 Дата окончания формирования 07.10.1997 Дата окончания работы фонда 04.10.2017
Профиль фонда Приоритетными направлениями являются инвестиции в предприятия следующих отраслей: нефтедобыча, переработка нефтепродуктов, газодобыча, переработка газопродуктов, энергетика, телекоммуникации, энергомашиностроение, золотодобыча, химия удобрений, неорганическая химияЗагрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО) Спецрегистратор Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО) Аудитор Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)
Этим фондом управляет
Гриценко Андрей Витальевич
Должность
Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
Телефон
+7 (495) 788-56-57
Резюме
Андрей Гриценко занимается формированием инвестиционных стратегий в сегменте наиболее перспективных акций фондового рынка России... »»»
Андрей Гриценко занимается формированием инвестиционных стратегий в сегменте наиболее перспективных акций фондового рынка России. Имеет пятнадцатилетний опыт работы на фондовом рынке. C 1997 по 2007 гг. работал в Инвестиционной группе «Атон» в качестве директора департамента слияний и поглощений, руководил реализацией крупных структурированных сделок в области прямых инвестиций. «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
39 463.16 -1.50% -2.39% 2.15% -11.82% 8.35%
СЧА
1 091 882 655.57 -1.50% -2.50% 2.03% -15.55% -14.23%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
271.85
0.02 рубли
271.85
0.02 [ 587 782.01
52.77 16 251.50
1.46
Группа Разгуляй, ао [1-01-33886-H] 7 136.10
0.64
Русгрэйн Холдинг, ао [1-01-50043-H] 9 115.40
0.82 9 048.14
0.81
Кузбасская Топливная Компания, ао [1-02-11330-F] 3 057.74
0.27
СУЭК-Красноярск, ао [1-01-55295-E] 5 990.40
0.54 34 709.42
3.12
Фармсинтез, ао [1-02-09669-J] 34 709.42
3.12 14 474.68
1.30
АВТОВАЗ, ао [1-07-00002-A] 5 672.67
0.51
ГАЗ, ао [1-01-00029-A] 6 644.50
0.60
УАЗ, ао [1-01-00174-A] 2 157.52
0.19 127 906.14
11.48
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 29 651.87
2.66
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 33 118.70
2.97
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 11 510.40
1.03
Славнефть-Мегионнефтегаз, ао [87-1-766] 18 475.80
1.66
Славнефть-Мегионнефтегаз, ап [87-1-766] 8 650.97
0.78
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 17 458.00
1.57
Татнефть, ап [2-03-00161-A] 9 040.40
0.81 25 130.33
2.25
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао [1-01-01017-H] 14 618.25
1.31
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 10 512.08
0.94 30 931.77
2.78
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 5 910.36
0.53
Седьмой Континент, ао [1-02-00462-H] 25 021.42
2.25 15 110.40
1.36
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 15 110.40
1.36 10 448.20
0.94
Акрон, ао [1-03-00207-A] 10 448.20
0.94 8 179.35
0.74
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 7 205.35
0.65
Челябинский цинковый завод, ао [1-01-45040-D] 974.00
0.09 54 901.71
4.94
Белон, ао [1-06-10167-F] 11 894.76
1.07
ММК, ао [1-03-00078-A] 12 867.75
1.16
Мечел, ао [1-01-55005-E] 30 139.20
2.71 240 690.37
21.62
Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E] 36 155.78
3.25
Дагестанская ЭСК, ао [1-01-55094-E] 10 818.60
0.97
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E] 27 327.47
2.45
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] 4 988.48
0.45
Кубаньэнерго, ао [1-02-00063-A] 4 108.48
0.37
Кубаньэнергосбыт, ао [1-01-55218-E] 623.44
0.06
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] 45 727.64
4.11
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 27 038.16
2.43
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 51 132.18
4.59
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E] 2 219.74
0.20
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D] 4 035.50
0.36
Саратовэнерго, ап [2-02-00132-A] 1 298.40
0.12
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 24 507.01
2.20
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 709.50
0.06 551 334.24
49.50
АВТОВАЗ, ао [1-07-00002-A] 5 672.67
0.51
Акрон, ао [1-03-00207-A] 10 448.20
0.94
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 15 110.40
1.36
Белон, ао [1-06-10167-F] 11 894.76
1.07
Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E] 36 155.78
3.25
ГАЗ, ао [1-01-00029-A] 6 644.50
0.60
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 7 205.35
0.65
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 29 651.87
2.66
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао [1-01-01017-H] 14 618.25
1.31
Группа Компаний ПИК, ао [1-02-01556-A] 10 512.08
0.94
Группа Разгуляй, ао [1-01-33886-H] 7 136.10
0.64
Дагестанская ЭСК, ао [1-01-55094-E] 10 818.60
0.97
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E] 27 327.47
2.45
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] 4 988.48
0.45
Кубаньэнерго, ао [1-02-00063-A] 4 108.48
0.37
Кубаньэнергосбыт, ао [1-01-55218-E] 623.44
0.06
Кузбасская Топливная Компания, ао [1-02-11330-F] 3 057.74
0.27
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] 45 727.64
4.11
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 33 118.70
2.97
ММК, ао [1-03-00078-A] 12 867.75
1.16
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 27 038.16
2.43
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 51 132.18
4.59
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E] 2 219.74
0.20
Мечел, ао [1-01-55005-E] 30 139.20
2.71
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D] 4 035.50
0.36
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 5 910.36
0.53
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 11 510.40
1.03
Русгрэйн Холдинг, ао [1-01-50043-H] 9 115.40
0.82
СУЭК-Красноярск, ао [1-01-55295-E] 5 990.40
0.54
Седьмой Континент, ао [1-02-00462-H] 25 021.42
2.25
Славнефть-Мегионнефтегаз, ао [87-1-766] 18 475.80
1.66
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 24 507.01
2.20
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 709.50
0.06
УАЗ, ао [1-01-00174-A] 2 157.52
0.19
Фармсинтез, ао [1-02-09669-J] 34 709.42
3.12
Челябинский цинковый завод, ао [1-01-45040-D] 974.00
0.09 36 447.77
3.27
Саратовэнерго, ап [2-02-00132-A] 1 298.40
0.12
Славнефть-Мегионнефтегаз, ап [87-1-766] 8 650.97
0.78
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 17 458.00
1.57
Татнефть, ап [2-03-00161-A] 9 040.40
0.81 501 838.75
45.06 501 838.75
45.06
Буровая компания Евразия, 01 - Облигации [4-01-36403-R] 40 399.40
3.63
Газпром газэнергосеть, 01 - Облигации [4-01-04979-A] 40 000.00
3.59
Группа ЛСР (ОАО), БО-02 - Облигации [4B02-02-55234-E] 43 260.52
3.88
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A] 37 933.36
3.41
ПрофМедиа Финанс, 1 - Облигации [4-01-36394-R] 56 740.35
5.09
РВК-Финанс, 03 - Облигации [4-03-36320-R] 23 257.26
2.09
РУСАЛ Братск, 7 - Облигации [4-07-20075-F] 50 234.89
4.51
Росгосстрах, 01 - Облигации [4-01-36389-R] 53 569.42
4.81
Росгосстрах, 02 - Облигации [4-02-36389-R] 4 745.67
0.43
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J] 31 328.83
2.81
ТГК-6, 01 - Облигации [4-01-55091-E] 64 207.99
5.76
Теле2-Санкт-Петербург, 03 - Облигации [4-03-00740-D] 15 637.57
1.40
ФСК ЕЭС, 11 - Облигации [4-11-65018-D] 3 265.00
0.29
ЮТэйр-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36059-R] 37 258.50
3.35 23 865.03
2.14 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
8 097.22
0.73 профессиональных участников рынка ценных бумаг
9 676.36
0.87 прочая дебиторская задолженность
6 091.46
0.55
ВСЕГО активов:
1 113 757.64
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.127Место 404/421
-0.119Место 403/421
-4.60%Место 78/421
2.96%Место 73/421
55.85%
-5.157
0.314
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
13.08.2010
--
40 850.00
57 191.40
--
--
Стоимость пая К полной статистике »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
- фонд включен в неотраслевой список по причине несоответствия фактической структуры активов заявленной
Денежные средства
