Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1838 (0.12%)|USD / JPY 111.2680 (0.12%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.3%+3.2%
USD/RUB+2.6%-7.3%
EUR/RUB+2.2%+2.8%
Золото+2.9%-2.2%
Мы в соцсетях:

Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0017-46538911
НазваниеНефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльтопливная энергетика
Статуссформирован
Фонд работает с07.10.1997
Количество пайщиков на 30.06.201786
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JNK00
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 180  
0.5%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.09.1997
Дата начала формирования04.10.1997
Дата окончания формирования07.10.1997
Профиль фонда
Стратегия фонда предполагает вложения в акции российских эмитентов с акцентом на предприятия ТЭК (нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка, угледобыча, энергомашиностроение), а также в облигации высоконадежных российских заемщиков первого и второго эшелонов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии681 852 440.67
Инвестбаланс592 602 189.40
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор20 223 661.63
КапиталЪ – Золото30 596 410.26
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта51 777 699.93
КапиталЪ – Облигации78 084 717.07
КапиталЪ – Перспективные вложения48 718 770.39
КапиталЪ – Сбалансированный54 801 326.40
КапиталЪ — Облигации плюс168 403 597.87
КапиталЪ-Информационные технологии будущего53 443 746.38
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 094 440 947.66
Перспективный74 879 121.81
2 949 824 629.47
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
- фонд включен в неотраслевой список по причине несоответствия фактической структуры активов заявленной
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 52 729.38-0.19%2.86%1.72%7.45%40.14%
СЧА 1 094 440 947.66-0.19%2.76%1.62%7.34%16.79%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.55
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.69
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 4.08
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 3.89
Акрон, БО-03 - Облигации [4B02-03-00207-A] 3.80

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.140
Место 120/288
0.158
Место 120/288
-2.34%
Место 47/288
2.01%
Место 47/288
70.68% -4.632 0.339
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
13.08.2010 -- 40 850.00 57 191.40 -- --
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[13.10.2017]Паевой инвестиционный фонд под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – в тройке лидеров по доходности
[22.09.2017]ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» сообщает о переименовании ПИФов
[18.09.2017]Паевые фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – в ТОП-10 по доходности
[21.08.2017]ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» в ТОП-3 по доходности
[19.07.2017]ПИФ акций под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в числе самых доходных за июнь

Комментарии
[14.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 14.11.2017
[09.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 08.11.2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 31.10.2017
[24.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 24.10.2017
[04.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 04.10.2017