Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0017-46538911
НазваниеНефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития
Управляющая компания КапиталЪ
Типинтервальный
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльтопливная энергетика
Статуссформирован
Фонд работает с07.10.1997
Количество пайщиков на 29.06.201881
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Интервалы приема заявок с 16 по 29 февраля
с 18 по 31 мая
с 18 по 31 августа
с 17 по 30 ноября
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JNK00
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 180  
0.5%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%до 180
0.5%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.09.1997
Дата начала формирования04.10.1997
Дата окончания формирования07.10.1997
Профиль фонда
Стратегия фонда предполагает вложения в акции российских эмитентов с акцентом на предприятия ТЭК (нефте- и газодобыча, нефте- и газопереработка, угледобыча, энергомашиностроение), а также в облигации высоконадежных российских заемщиков первого и второго эшелонов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии734 411 428.86
Инвестбаланс640 143 298.80
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор19 740 029.82
КапиталЪ – Золото32 075 692.90
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта57 905 808.59
КапиталЪ – Облигации289 139 320.06
КапиталЪ – Перспективные вложения49 153 507.45
КапиталЪ – Сбалансированный66 276 155.06
КапиталЪ-Информационные технологии будущего107 220 384.75
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 174 561 494.44
Перспективный78 644 679.18
3 249 271 799.91
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
- фонд включен в неотраслевой список по причине несоответствия фактической структуры активов заявленной
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 56 620.67-1.31%1.36%6.44%8.28%31.48%
СЧА 1 174 561 494.44-1.31%1.35%6.38%8.11%29.72%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.18
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.44
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.39
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 4.86
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS] 3.76

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.139
Место 116/263
0.156
Место 106/263
-1.79%
Место 45/263
1.56%
Место 44/263
61.16% -3.690 0.370
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
13.08.2010 -- 40 850.00 57 191.40 -- --
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[07.09.2018]Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
[04.09.2018]ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
[03.09.2018]«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
[10.08.2018]«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
[11.07.2018]Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Комментарии
[14.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 14.11.2017
[09.11.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 08.11.2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 31.10.2017
[24.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 24.10.2017
[04.10.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 04.10.2017