Общая информация
Номер регистрации 1125-94140500 Название Норд-капитал - Акции
Управляющая компания
Норд Капитал УК Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 24.01.2008 Минимальная сумма (первый взнос) 1 000 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 100 000 руб.
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, 0.5% до 180 0.25% от 180 до 365 0% от 365
Вознаграждение УК 2.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС Прочие расходы 1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 20.12.2007 Дата начала формирования 22.01.2008 Дата окончания формирования 24.01.2008 Дата окончания работы фонда 21.01.2023
Профиль фонда Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ (ОАО) Спецрегистратор ИНФИНИТУМ (ОАО) Аудитор Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)
Этим фондом управляет
Бакатанов Олег
Должность
Управляющий алгоритмическими стратегиями Департамента управления активами ИГ
Телефон
(495) 544-4187
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
749 285.10 -9.02% -16.32% -9.90% -29.52% 25.84%
СЧА
1 932 121.54 -9.02% -10.88% -4.04% -87.12% -18.87%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
4.80
0.24 рубли
4.80
0.24 [ 1 298.04
63.68 441.88
21.68
ВТБ, ао [10401000B] 180.98
8.88
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 260.90
12.80 856.17
42.00
Газпром, ао [1-02-00028-A] 291.26
14.29
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 288.92
14.17
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 275.99
13.54 1 298.04
63.68
ВТБ, ао [10401000B] 180.98
8.88
Газпром, ао [1-02-00028-A] 291.26
14.29
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 288.92
14.17
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 275.99
13.54
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 260.90
12.80 735.46
36.08 профессиональных участников рынка ценных бумаг
735.32
36.07 прочая дебиторская задолженность
0.14
0.01
ВСЕГО активов:
2 038.30
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.086Место 251/421
0.108Место 222/421
-9.85%Место 304/421
6.84%Место 288/421
53.56%
-1.786
0.711
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
