Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Профессиональный (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации0053-56612554
НазваниеУРАЛСИБ Профессиональный
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевые
Статуссформирован
Фонд работает с24.07.2001
Количество пайщиков на 31.12.20154062
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU0006922044
Название агента Сайт
Уралсиб, банк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5% 
0%от 3000000  При подачи заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
1.5%до 999999  
1.25%от 1000000 до 4999999  
1%от 5000000  
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1.5%При подаче заявки, если сумма погашения менее 3000000 руб.
0.5%При подаче заявки физ.лицом, если сумма погашения более 3000000 руб.
0%При подаче заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, если сумма погашения более 3000000 руб.
0%При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
1.5% 
0% При подачи заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, если сумма погашения более 3000000 руб.
3% 
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.7% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.07.1999
Дата начала формирования11.05.2001
Дата окончания формирования24.07.2001
Профиль фонда
Инвестиционная цель
Доходность, превышающая среднюю между акциями и облигациями в долгосрочной перспективе при высокой промежуточной ликвидности.

Инвестиционная стратегия
Баланс между вложениями в акции и облигации регулярно пересматривается на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности на ближайшие 3-6 месяцев. Выбор конкретных эмитентов и выпусков ценных бумаг осуществляется по критерию максимального потенциала. Предпочтение отдается высоколиквидным инструментам.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 466 293 978.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 645 159.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран12 347 611.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт21 572 319.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации68 489 000.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки9 487 019.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран166 824 379.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран155 132 678.00
Уралсиб Еврооблигации53 524 465.00
УРАЛСИБ Золото146 515 807.00
УРАЛСИБ Консервативный851 933 382.00
УРАЛСИБ Первый2 980 813 784.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы165 295 599.00
УРАЛСИБ Профессиональный304 532 114.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива303 691 558.00
10 710 098 852.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 9 475.29-0.62%5.59%-0.94%21.14%48.15%
СЧА 304 532 114.002.80%9.56%2.05%13.34%-23.01%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.77
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.50
Московский Кредитный банк, 8.700% 13nov2018, USD - Еврооблигации 6.64
АКБ Пересвет (АО), БО-04 - Облигации [4B020402110B] 6.08
СФО Европа 14-1А, класс А - Облигации [4-01-36466-R] 5.02

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.127
Место 134/306
0.149
Место 128/306
-4.57%
Место 87/306
3.48%
Место 88/306
79.64% -2.753 0.600
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
08.07.2013 -- 4 500.00 5 900.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
[06.05.2016]Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
[12.04.2016]«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК
[09.02.2016]Золотые инвестиции: как вкладывать в драгметаллы с помощью ПИФов // РБК