Общая информация
Номер регистрации 0031-18610472 Название УралСиб Фонд Перспективных вложений
Управляющая компания
УралСиб Тип интервальный Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 21.09.1999 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 0.5% Надбавки УК 0.5% до 3000000 0% от 3000000 0% При подаче заявки доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Комментарий 1.5% При подаче заявки агенту Скидки УК 1.5% если сумма погашения менее 3000000 руб. 0.5% если сумма погашения более 3000000 руб. 0% При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждение УК 3.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.7% вкл. НДС Прочие расходы 0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 14.09.1998 Дата начала формирования 17.06.1999 Дата окончания формирования 21.09.1999 Дата окончания работы фонда 04.03.2014
Профиль фонда Инвестиционная декларация предполагает получение доходности от вложений на российском рынке ценных бумаг за длительный период времени.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Специализированный депозитарный центр (ЗАО) Спецрегистратор Регистратор Никойл (ОАО) Аудитор ЭНЭКО (ЗАО)
Этим фондом управляет
Арсенов Святослав
Должность
Старший управляющий активами
Телефон
+7 495 788 66 42
Резюме
Святослав Арсенов родился в 1975 году. Выпускник факультета экономической кибернетики Российской Экономической Академии им... »»»
Святослав Арсенов родился в 1975 году. Выпускник факультета экономической кибернетики Российской Экономической Академии им. Г.В.Плеханова. В период с 1995 по 2002 гг. работал на разных должностях в Управляющей компании «Солид», УК «Альфа-Капитал», «Альфа Банке», в Pharos Russia Advisors, в инвестиционном банке «НИКОЙЛ» и инвестиционной группе «Атон». Прошел путь от младшего трейдера до управляющего портфелем. Основная специализация Святослава Арсенова - торговля ценными бумагами второго эшелона, разработка и развитие инвестиционной стратегии, принятие решений по распределению активов, поиск инновационных идей. Арсенов имеет опыт управления активами объемом от 0,5 миллиона до 10 миллионов долларов США. «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
7 488.97 -10.63% -14.29% -2.99% -26.48% 74.21%
СЧА
1 476 928 182.10 -10.63% -16.51% -5.50% -33.02% 36.17%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
2 249.15
0.14 рубли
533.30
0.03 иностранная валюта
1 715.85
0.11 [ 1 166 017.07
74.15 27 505.30
1.75
Бурятзолото, ао [1-06-20577-F] 25 677.90
1.63
Южный Кузбасс, ао [1-02-10591-F] 1 827.40
0.12 21 270.10
1.35
Армада, ао [1-01-10670-A] 15 592.00
0.99
Русские Навигационные Технологии, ао [1-03-66953-H] 5 678.10
0.36 26 470.89
1.69
Красный котельщик, ао [1-01-30301-E] 16 612.25
1.06
МСЗ, ао [1-02-03376-A] 9 858.64
0.63 803 824.44
10.75
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 22 435.50
1.43
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 705 229.25
4.48
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 40 084.69
2.55
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 36 075.00
2.29 69 735.60
4.44
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 38 653.74
2.46
Мостотрест, ао [1-03-02472-A] 31 081.86
1.98 98 398.90
6.26
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 5 426.10
0.35
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 44 188.94
2.81
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E] 48 783.86
3.10 54 346.47
3.46
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 20 116.00
1.28
ДВМП (FESCO), ао [1-03-00032-A] 34 230.47
2.18 120 639.30
7.67
Акрон, ао [1-03-00207-A] 112 803.50
7.17
Куйбышевазот, ао [1-01-00067-A] 3 823.80
0.24
НКНХ, ап [2-02-00096-A] 4 012.00
0.26 86 412.47
5.49
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 60 904.47
3.87
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 25 508.00
1.62 317 332.66
20.17
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A] 36 530.28
2.32
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] 84 850.49
5.40
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 114.49
0.01
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 82 425.41
5.24
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 50 856.59
3.23
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 26 484.77
1.68
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] 36 070.63
2.29 1 025 792.46
65.23
Акрон, ао [1-03-00207-A] 112 803.50
7.17
Апатит АОО2, 1-01-00005-А 56 684.03
3.60
Армада, ао [1-01-10670-A] 15 592.00
0.99
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] 20 116.00
1.28
БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ АОИО, 1-01- 31376-D 10 366.32
0.66
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A] 36 530.28
2.32
Бурятзолото, ао [1-06-20577-F] 25 677.90
1.63
ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС АОИ2, 1-02-01147-A 26 595.03
1.69
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 22 435.50
1.43
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 38 653.74
2.46
ДВМП (FESCO), ао [1-03-00032-A] 34 230.47
2.18
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] 84 850.49
5.40
КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ УК АОИ1, 1-01-55008-E 2 020.20
0.13
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 5 426.10
0.35
Красный котельщик, ао [1-01-30301-E] 16 612.25
1.06
Куйбышевазот, ао [1-01-00067-A] 3 823.80
0.24
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 705 229.25
4.48
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 114.49
0.01
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 82 425.41
5.24
МСЗ, ао [1-02-03376-A] 9 858.64
0.63
Мостотрест, ао [1-03-02472-A] 31 081.86
1.98
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 50 856.59
3.23
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 44 188.94
2.81
Русские Навигационные Технологии, ао [1-03-66953-H] 5 678.10
0.36
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D 2 348.50
0.15
Сафьяновская медь АОИО, 1-01-30761-D 14 788.29
0.94
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 25 508.00
1.62
Сибирский цемент ХК ао3, 1-03-11868-F 18 870.00
1.20
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 40 084.69
2.55
ТРАНССИГНАЛСТРОЙ АОО, 1-01-08621 257.55
0.02
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E] 48 783.86
3.10
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 26 484.77
1.68
ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АОИО, 1-02-02994-A 31 852.08
2.02
Эй Джи Си Борский стекольный завод АОИО, 1-04-00015-A 7 863.44
0.50
Южный Кузбасс, ао [1-02-10591-F] 1 827.40
0.12 140 224.61
8.92
МОСИНЖСТРОЙ АПИО, [2-01-01659-A] 3 262.50
0.21
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 60 904.47
3.87
НКНХ, ап [2-02-00096-A] 4 012.00
0.26
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 36 075.00
2.29
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] 36 070.63
2.29 320 223.78
20.36
HMS HYDRAULIC MASHINES and SYSTE REGS, US40425X2099 16 983.25
1.08
IBS GROUP REGS, US4509391037 73 448.60
4.67
KAZKOMMERTSBANK REGS new 6, US48666E6086 17 290.64
1.10
LUKOIL ADR New, US6778621044 20 345.32
1.29
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048 38 983.98
2.48
PHOSAGRO REGS GDR, US7196552057 59 994.67
3.81
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057 36 982.75
2.35
Transconteiner REGS, US8935561006 56 194.57
3.57 390 183.98
24.81 Акции иностранных акционерных обществ
69 960.20
4.45 14 113.80
0.90 профессиональных участников рынка ценных бумаг
14 113.80
0.90
ВСЕГО активов:
1 572 564.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.237Место 62/421
0.253Место 64/421
-9.56%Место 282/421
7.40%Место 330/421
62.66%
0.114
0.832
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
17.05.2012
--
7 000.00
7 800.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
