Общая информация
Номер регистрации 0030-18610638 Название УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций
Управляющая компания
УралСиб Тип интервальный Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 04.06.1999 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Интервалы приема заявок с 1 по 14 марта
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, Комментарий 0.5% Надбавки УК 0.5% до 3000000 0% от 3000000 0% При подаче заявки доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Комментарий 1.5% Скидки УК 1.5% если сумма погашения менее 3000000 руб. 0.5% если сумма погашения более 3000000 руб. 0% При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждение УК 3.5% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.7% вкл. НДС Прочие расходы 0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 14.09.1998 Дата начала формирования 04.03.1999 Дата окончания формирования 04.06.1999 Дата окончания работы фонда 04.03.2014
Профиль фонда Инвестиционная декларация предполагает получение доходности от вложений на российском рынке ценных бумаг за длительный период времени.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Специализированный депозитарный центр (ЗАО) Спецрегистратор Регистратор Никойл (ОАО) Аудитор ЭНЭКО (ЗАО)
Этим фондом управляет
Арсенов Святослав
Должность
Старший управляющий активами
Телефон
+7 495 788 66 42
Резюме
Святослав Арсенов родился в 1975 году. Выпускник факультета экономической кибернетики Российской Экономической Академии им... »»»
Святослав Арсенов родился в 1975 году. Выпускник факультета экономической кибернетики Российской Экономической Академии им. Г.В.Плеханова. В период с 1995 по 2002 гг. работал на разных должностях в Управляющей компании «Солид», УК «Альфа-Капитал», «Альфа Банке», в Pharos Russia Advisors, в инвестиционном банке «НИКОЙЛ» и инвестиционной группе «Атон». Прошел путь от младшего трейдера до управляющего портфелем. Основная специализация Святослава Арсенова - торговля ценными бумагами второго эшелона, разработка и развитие инвестиционной стратегии, принятие решений по распределению активов, поиск инновационных идей. Арсенов имеет опыт управления активами объемом от 0,5 миллиона до 10 миллионов долларов США. «««
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
9 109.59 -12.28% -16.23% -3.71% -25.02% 75.14%
СЧА
2 636 328 472.30 -12.28% -18.38% -6.17% -31.70% 31.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
180.66
0.01 рубли
180.66
0.01 [ 1 978 340.26
69.95 115 427.60
4.08
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 115 427.60
4.08 21 520.70
0.76
Армада, ао [1-01-10670-A] 21 520.70
0.76 569 575.90
20.14
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 162 693.27
5.75
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 203 940.00
7.21
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 85 338.13
3.02
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 117 604.50
4.16 120 163.90
4.25
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 120 163.90
4.25 25 443.69
0.90
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 25 443.69
0.90 194 186.77
6.86
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H] 42 460.50
1.50
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 72 503.95
2.56
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E] 79 222.32
2.80 234 302.01
8.28
Акрон, ао [1-03-00207-A] 134 164.50
4.74
НКНХ, ао [1-02-00096-A] 72 717.30
2.57
Уфаоргсинтез, ап [2-01-30365-D] 27 420.21
0.97 188 752.94
6.68
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 112 228.94
3.97
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 76 524.00
2.71 388 599.41
15.07
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] 137 485.58
4.86
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 78 763.80
2.78
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 68 773.32
2.43
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 56 659.63
2.00
РусГидро, ао, 039D [1-01-55038-E-040D] 42 805.52
1.51
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] 4 111.56
1.49 1 678 975.05
59.36
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 120 163.90
4.25
Акрон, ао [1-03-00207-A] 134 164.50
4.74
Апатит АОО2, 1-01-00005-A 36 679.50
1.30
Армада, ао [1-01-10670-A] 21 520.70
0.76
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A] 162 693.27
5.75
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 25 443.69
0.90
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H] 42 460.50
1.50
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] 137 485.58
4.86
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 203 940.00
7.21
МДМ Банк АОД17, 10100323В107D 11 037.84
0.39
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 78 763.80
2.78
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 68 773.32
2.43
Метафракс, [1-02-30256-D] 34 650.00
1.23
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] 56 659.63
2.00
НКНХ, ао [1-02-00096-A] 72 717.30
2.57
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 72 503.95
2.56
РусГидро, ао, 039D [1-01-55038-E-040D] 42 805.52
1.51
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 115 427.60
4.08
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 76 524.00
2.71
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 85 338.13
3.02
Фармстандарт, ао [1-01-03675-E] 79 222.32
2.80 299 365.21
10.59
Мечел, ап [2-01-55005-Е] 112 228.94
3.97
ТНК-ВР Холдинг, ап [2-01-55034-E] 117 604.50
4.16
Уфаоргсинтез, ап [2-01-30365-D] 27 420.21
0.97
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] 4 111.56
1.49 711 413.27
25.15
AFK SISTEMA JSFC REGS, US48122U2042 36 843.29
1.30
GROUP LSR REGS, US50218G2066 12 948.77
0.46
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099 39 627.58
1.40
IBS GROUP REGS, US4509391037 125 302.69
4.43
LUKOIL ADR New, US6778621044 245 839.25
8.69
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS, US5591892048 92 455.35
3.27
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093 124 583.53
4.40
ROS AGRO PLC - DR REGS, US7496552057 33 812.80
1.20 833 421.15
29.46 Акции иностранных акционерных обществ
122 007.88
4.31 16 446.23
0.58 профессиональных участников рынка ценных бумаг
16 446.23
0.58
ВСЕГО активов:
2 828 388.30
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.260Место 45/421
0.282Место 56/421
-9.63%Место 286/421
7.58%Место 339/421
74.90%
0.903
0.932
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
17.05.2012
--
8 500.00
9 400.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
