Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 229.66 |
СЧА | 4 953 398 783.23 |
Пай | 229.66 |
СЧА | 4 953 398 783.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
2.04% |
2.71% |
5.45% |
33.91% |
9.04% |
62.43% |
-0.10% |
1.11% |
0.32% |
-2.41% |
20.89% |
-9.55% |
40.88% |
-0.09% |
2.04% |
2.71% |
5.45% |
33.91% |
9.04% |
62.43% |
-0.10% |
1.11% |
0.32% |
-2.41% |
20.89% |
-9.55% |
40.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 229.66 | 4 953 398 783.23 | 229.66 | 4 953 398 783.23 |
17.04.2024 | 229.87 | 4 958 468 227.26 | 229.87 | 4 958 468 227.26 |
16.04.2024 | 231.31 | 4 993 068 132.49 | 231.31 | 4 993 068 132.49 |
15.04.2024 | 231.06 | 4 988 879 444.56 | 231.06 | 4 988 879 444.56 |
12.04.2024 | 229.29 | 4 950 707 098.07 | 229.29 | 4 950 707 098.07 |
11.04.2024 | 229.22 | 4 952 731 465.59 | 229.22 | 4 952 731 465.59 |
10.04.2024 | 229.04 | 4 952 600 158.15 | 229.04 | 4 952 600 158.15 |
09.04.2024 | 227.24 | 4 916 406 255.48 | 227.24 | 4 916 406 255.48 |
08.04.2024 | 228.54 | 4 947 486 350.24 | 228.54 | 4 947 486 350.24 |
05.04.2024 | 227.73 | 4 930 956 889.72 | 227.73 | 4 930 956 889.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 227.99 | 4 939 748 519.88 | 227.99 | 4 939 748 519.88 |
03.04.2024 | 226.12 | 4 899 640 541.90 | 226.12 | 4 899 640 541.90 |
02.04.2024 | 225.62 | 4 892 177 838.72 | 225.62 | 4 892 177 838.72 |
01.04.2024 | 224.69 | 4 873 456 974.16 | 224.69 | 4 873 456 974.16 |
29.03.2024 | 222.46 | 4 825 790 755.94 | 222.46 | 4 825 790 755.94 |
28.03.2024 | 221.28 | 4 801 741 453.80 | 221.28 | 4 801 741 453.80 |
27.03.2024 | 221.09 | 4 799 868 241.02 | 221.09 | 4 799 868 241.02 |
26.03.2024 | 221.08 | 4 801 644 420.58 | 221.08 | 4 801 644 420.58 |
25.03.2024 | 220.55 | 4 790 552 771.23 | 220.55 | 4 790 552 771.23 |
22.03.2024 | 218.55 | 4 748 394 416.08 | 218.55 | 4 748 394 416.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 221.94 | 4 823 532 780.64 | 221.94 | 4 823 532 780.64 |
20.03.2024 | 221.67 | 4 824 058 373.08 | 221.67 | 4 824 058 373.08 |
19.03.2024 | 221.94 | 4 830 625 581.57 | 221.94 | 4 830 625 581.57 |
18.03.2024 | 225.07 | 4 899 142 352.75 | 225.07 | 4 899 142 352.75 |
15.03.2024 | 225.79 | 4 915 912 915.51 | 225.79 | 4 915 912 915.51 |
14.03.2024 | 226.08 | 4 922 386 504.47 | 226.08 | 4 922 386 504.47 |
13.03.2024 | 226.77 | 4 941 427 436.94 | 226.77 | 4 941 427 436.94 |
12.03.2024 | 228.01 | 4 970 485 054.63 | 228.01 | 4 970 485 054.63 |
11.03.2024 | 227.58 | 4 962 326 068.92 | 227.58 | 4 962 326 068.92 |
07.03.2024 | 227.21 | 4 954 390 380.89 | 227.21 | 4 954 390 380.89 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11.07 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10.57 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.88 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.23 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.26 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.14 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.23 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.58 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 3.96 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.152 | 95 |
Коэффициент Сортино ? | 0.133 | 124 |
Волатильность ? | 5.68% | 202 |
VaR ? | -7.96% | 198 |
α-коэффициент ? | 0.677 | |
β-коэффициент ? | 1.106 | |
R2 ? | 93.01% |