Показано 0 из 0
26.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 221.08 |
СЧА | 4 801 644 420.58 |
Пай | 221.08 |
СЧА | 4 801 644 420.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
-0.32% |
1.21% |
6.90% |
39.02% |
6.37% |
58.52% |
0.23% |
-0.84% |
-1.04% |
-0.90% |
26.63% |
-12.19% |
38.13% |
0.24% |
-0.32% |
1.21% |
6.90% |
39.02% |
6.37% |
58.52% |
0.23% |
-0.84% |
-1.04% |
-0.90% |
26.63% |
-12.19% |
38.13% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 221.08 | 4 801 644 420.58 | 221.08 | 4 801 644 420.58 |
25.03.2024 | 220.55 | 4 790 552 771.23 | 220.55 | 4 790 552 771.23 |
22.03.2024 | 218.55 | 4 748 394 416.08 | 218.55 | 4 748 394 416.08 |
21.03.2024 | 221.94 | 4 823 532 780.64 | 221.94 | 4 823 532 780.64 |
20.03.2024 | 221.67 | 4 824 058 373.08 | 221.67 | 4 824 058 373.08 |
19.03.2024 | 221.94 | 4 830 625 581.57 | 221.94 | 4 830 625 581.57 |
18.03.2024 | 225.07 | 4 899 142 352.75 | 225.07 | 4 899 142 352.75 |
15.03.2024 | 225.79 | 4 915 912 915.51 | 225.79 | 4 915 912 915.51 |
14.03.2024 | 226.08 | 4 922 386 504.47 | 226.08 | 4 922 386 504.47 |
13.03.2024 | 226.77 | 4 941 427 436.94 | 226.77 | 4 941 427 436.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.03.2024 | 228.01 | 4 970 485 054.63 | 228.01 | 4 970 485 054.63 |
11.03.2024 | 227.58 | 4 962 326 068.92 | 227.58 | 4 962 326 068.92 |
07.03.2024 | 227.21 | 4 954 390 380.89 | 227.21 | 4 954 390 380.89 |
06.03.2024 | 226.42 | 4 938 354 877.16 | 226.42 | 4 938 354 877.16 |
05.03.2024 | 225.63 | 4 923 605 959.66 | 225.63 | 4 923 605 959.66 |
04.03.2024 | 225.31 | 4 916 967 518.14 | 225.31 | 4 916 967 518.14 |
01.03.2024 | 223.36 | 4 874 451 695.61 | 223.36 | 4 874 451 695.61 |
29.02.2024 | 222.04 | 4 846 237 711.14 | 222.04 | 4 846 237 711.14 |
28.02.2024 | 220.46 | 4 812 094 624.78 | 220.46 | 4 812 094 624.78 |
27.02.2024 | 220.39 | 4 811 100 334.78 | 220.39 | 4 811 100 334.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 221.79 | 4 842 233 249.34 | 221.79 | 4 842 233 249.34 |
22.02.2024 | 218.4 | 4 768 250 508.05 | 218.4 | 4 768 250 508.05 |
21.02.2024 | 217.85 | 4 759 808 293.03 | 217.85 | 4 759 808 293.03 |
20.02.2024 | 220.53 | 4 818 218 660.01 | 220.53 | 4 818 218 660.01 |
19.02.2024 | 223.98 | 4 900 951 328.15 | 223.98 | 4 900 951 328.15 |
16.02.2024 | 224.9 | 4 921 129 554.25 | 224.9 | 4 921 129 554.25 |
15.02.2024 | 226.03 | 4 949 073 408.50 | 226.03 | 4 949 073 408.50 |
14.02.2024 | 225.97 | 4 949 387 295.40 | 225.97 | 4 949 387 295.40 |
13.02.2024 | 226.79 | 4 967 536 242.37 | 226.79 | 4 967 536 242.37 |
12.02.2024 | 226.09 | 4 952 887 808.98 | 226.09 | 4 952 887 808.98 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11.05 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10.22 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.20 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.73 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.05 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.40 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4.89 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.83 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.48 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.152 | 95 |
Коэффициент Сортино ? | 0.133 | 124 |
Волатильность ? | 5.68% | 202 |
VaR ? | -7.96% | 198 |
α-коэффициент ? | 0.677 | |
β-коэффициент ? | 1.106 | |
R2 ? | 93.01% |