Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
14.08.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Облигации +10.47% 278 118 325 Купить
Мобильный. Акции +13.73% 20 208 095 Купить
USD/RUB 67.6700
EUR/RUB 76.7175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-3.4%+16.3%
USD/RUB+6.6%+10.8%
EUR/RUB+3.8%+6.9%
Золото+3.3%+4.2%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Первый (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации0029-18610555
НазваниеУРАЛСИБ Первый
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с13.02.1999
Количество пайщиков на 30.03.201813103
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU0005418747
Название агента Сайт
Уралсиб, банк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 3000000 Уралсиб, банк (ОАО)
0%от 3000000 Уралсиб, банк (ОАО)
0%Уралсиб, банк (ОАО)При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки УК
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
3%до 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0%от 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%до 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%от 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%номинальными держателями или доверительными управляющими
Скидки (общие)Агент
3%до 731 Уралсиб, банк (ОАО)физ. лицами
0%от 731 Уралсиб, банк (ОАО)физ. лицами
3%до 731 Уралсиб, банк (ОАО)юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731 Уралсиб, банк (ОАО)юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%Уралсиб, банк (ОАО)юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%Уралсиб, банк (ОАО)номинальными держателями или доверительными управляющими
Вознаграждения
Вознаграждение УК4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.7% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.09.1998
Дата начала формирования14.11.1998
Дата окончания формирования13.02.1999
Профиль фонда
Инвестиционная цель
Получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия
Выбор наиболее недооцененных акций по фундаментальным показателям. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, резервируя часть активов в денежных средствах при ухудшении конъюнктуры рынка.
Средства фонда вкладываются преимущественно в «голубые фишки» фондового рынка – акции потенциально наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБалтийское Финансовое Агентство
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 402 925 626.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран2 032 311.00
УРАЛСИБ Глобальные акции24 790 310.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации234 639 068.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации84 988 652.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки2 201 449.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран75 256 079.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы126 861 478.00
Уралсиб Еврооблигации56 951 399.00
УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость6 882 047.00
УРАЛСИБ Консервативный3 909 863 290.00
УРАЛСИБ Первый3 095 895 646.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы149 961 641.00
УРАЛСИБ Профессиональный431 695 430.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива308 277 491.00
13 913 221 917.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  14.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 12 687.18-2.17%-1.41%8.76%16.80%32.59%
СЧА 3 095 895 646.00-2.00%-1.69%6.78%11.74%7.71%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 14.78
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.74
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.11
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 14.09
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.62

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.133
Место 137/263
0.145
Место 137/263
-4.22%
Место 104/263
3.19%
Место 111/263
55.56% -1.569 0.714
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
12.09.2013 -- 5 801.00 11 000.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[22.05.2018]Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ